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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
AH Fonds commercial | 255 809.00 | | 255 809.00 | 255 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 787.00 | 205 071.00 | 74 716.00 | 279 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 576.00 | 225 765.00 | 338 810.00 | 564 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 368.00 | 333.00 | 118 034.00 | 118 368.00 |
BZ Autres créances | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CF Disponibilités | 8 261 188.00 | | 8 261 188.00 | 8 261 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 653.00 | 333.00 | 8 490 320.00 | 8 490 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 230.00 | 226 099.00 | 8 829 130.00 | 9 055 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 433.00 | | | 424 433.00 |
DL TOTAL (I) | 703 301.00 | | | 703 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 557.00 | | | 858 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 323.00 | | | 155 323.00 |
EA Autres dettes | 7 029 069.00 | | | 7 029 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 125 829.00 | | | 8 125 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 130.00 | | | 8 829 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 100 554.00 | | | 8 100 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 039.00 | 14 726.00 | | 211 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 344.00 | 14 726.00 | | 190 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | 7.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | 7.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | 7.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029 069.00 | 7 029 069.00 | | 7 029 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
UX Autres créances clients | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 346.00 | 11 071.00 | 25 274.00 | 36 346.00 |
VI Groupe et associés | 858 557.00 | 858 557.00 | | 858 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VP Divers | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 579.00 | 228 964.00 | 8 614.00 | 237 579.00 |
VW T.V.A. | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 125 829.00 | 8 100 554.00 | 25 274.00 | 8 125 829.00 |