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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 471.00 | 4 610.00 | 6 860.00 | 11 471.00 |
AH Fonds commercial | 382 443.00 | | 382 443.00 | 382 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 049.00 | 591 768.00 | 160 281.00 | 752 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 998.00 | | 159 998.00 | 159 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 827.00 | 608 245.00 | 709 583.00 | 1 317 827.00 |
BT Marchandises | 1 966 896.00 | | 1 966 896.00 | 1 966 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 267.00 | | 331 267.00 | 331 267.00 |
BZ Autres créances | 149 644.00 | | 149 644.00 | 149 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 179.00 | | 487 179.00 | 487 179.00 |
CF Disponibilités | 160 915.00 | | 160 915.00 | 160 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 492.00 | | 3 127 492.00 | 3 127 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 319.00 | 608 245.00 | 3 837 074.00 | 4 445 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 629 767.00 | | | 629 767.00 |
DH Report à nouveau | 619 571.00 | | | 619 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 580.00 | | | 1 439 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 571.00 | | | 801 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 416.00 | | | 198 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 397.00 | | | 1 007 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 755.00 | | | 381 755.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 495.00 | | | 2 397 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 074.00 | | | 3 837 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 878.00 | | | 2 133 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 129.00 | | | 408 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 887 333.00 | 12 972.00 | 5 900 305.00 | 5 887 333.00 |
FG Production vendue services | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 393.00 | 12 972.00 | 5 904 365.00 | 5 891 393.00 |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 493.00 | | | 6 006 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 611.00 | | | 5 934 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 461.00 | | 82 566.00 | 1 250 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 1 317 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 763 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 914.00 | | | 393 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 814.00 | | 66 301.00 | 712 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 733.00 | | 16 265.00 | 143 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 763.00 | 46 419.00 | 7 938.00 | 569 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 153.00 | 46 419.00 | 7 938.00 | 565 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 397.00 | 1 007 397.00 | | 1 007 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
UX Autres créances clients | 331 267.00 | | | 331 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 129.00 | 408 129.00 | | 408 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 442.00 | 129 826.00 | 263 616.00 | 393 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 173.00 | | | 121 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 662.00 | 498 664.00 | 159 998.00 | 658 662.00 |
VW T.V.A. | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 079.00 | 1 935 463.00 | 263 616.00 | 2 199 079.00 |