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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 036.00 | 178 128.00 | 74 908.00 | 253 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 305.00 | 88 131.00 | 39 173.00 | 127 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 980.00 | 266 259.00 | 175 720.00 | 441 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 992.00 | 25 861.00 | 86 130.00 | 111 992.00 |
BZ Autres créances | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CF Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 603.00 | 25 861.00 | 199 741.00 | 225 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 584.00 | 292 121.00 | 375 462.00 | 667 584.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DG Autres réserves | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
DL TOTAL (I) | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 131.00 | | | 162 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 462.00 | | | 375 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 216.00 | | 202 216.00 | 202 216.00 |
FG Production vendue services | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 518.00 | | 298 518.00 | 298 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 642.00 | | | -49 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 511.00 | | | 338 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 147.00 | | | 308 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 189.00 | | 42 791.00 | 399 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 953.00 | | 639.00 | 293 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 268.00 | | 31 037.00 | 96 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | 11 115.00 | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 551.00 | 58 708.00 | | 207 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 178.00 | 47 949.00 | | 130 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 373.00 | 10 758.00 | | 77 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 570.00 | 5 291.00 | | 20 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 570.00 | 5 291.00 | | 20 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 570.00 | 5 291.00 | | 20 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 434.00 | 29 907.00 | 63 527.00 | 93 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 110.00 | 173 163.00 | 19 947.00 | 193 110.00 |
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 131.00 | 98 604.00 | 63 527.00 | 162 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -236.00 | | | -236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
ST Autres comptes | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |