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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 751.00 | 25 301.00 | 9 450.00 | 34 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 391.00 | 27 176.00 | 18 215.00 | 45 391.00 |
BT Marchandises | 906 487.00 | 29 244.00 | 877 243.00 | 906 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 915.00 | 156 449.00 | 1 732 466.00 | 1 888 915.00 |
BZ Autres créances | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
CF Disponibilités | 2 583 275.00 | | 2 583 275.00 | 2 583 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 705.00 | 185 693.00 | 5 264 012.00 | 5 449 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 095.00 | 212 868.00 | 5 282 227.00 | 5 495 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 449.00 | | | 156 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 303.00 | 120 360.00 | | 130 303.00 |
DG Autres réserves | 957.00 | 136.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 025.00 | 198 865.00 | | 225 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 285.00 | 3 685 360.00 | | 3 722 285.00 |
DP Provisions pour risques | 2 775.00 | 9 321.00 | | 2 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 775.00 | 14 244.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 111.00 | 1 281 041.00 | | 1 403 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 818.00 | 190 313.00 | | 149 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 928.00 | 1 471 353.00 | | 1 552 928.00 |
ED (V) | 4 239.00 | 432.00 | | 4 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 227.00 | 5 171 389.00 | | 5 282 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 928.00 | 1 471 353.00 | | 1 552 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 511.00 | 7 705 558.00 | 8 864 069.00 | 1 158 511.00 |
FG Production vendue services | 4 777.00 | 9 865.00 | 14 642.00 | 4 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 288.00 | 7 715 423.00 | 8 878 711.00 | 1 163 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 411 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 39 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 913.00 | 7 945.00 | | 7 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 167.00 | 2 151.00 | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | 2 151.00 | | 21 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 167.00 | 1 969.00 | | 21 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 2 400.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 361.00 | 8 656 651.00 | | 9 103 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 336.00 | 8 457 787.00 | | 8 878 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 025.00 | 198 865.00 | | 225 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 941.00 | | 9 450.00 | 35 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | | 9 450.00 | 25 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 111.00 | 1 403 111.00 | | 1 403 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 915.00 | 1 732 466.00 | 156 449.00 | 1 888 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 708.00 | 1 803 495.00 | 165 213.00 | 1 968 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 928.00 | 1 552 928.00 | | 1 552 928.00 |