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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 300.00 | 1 000.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758.00 | 25 723.00 | 2 035.00 | 27 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 543.00 | 27 023.00 | 124 520.00 | 151 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 014.00 | | 149 014.00 | 149 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 557.00 | 27 023.00 | 273 534.00 | 300 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 030.00 | 123 426.00 | | 73 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 847.00 | 109 603.00 | | 50 847.00 |
DL TOTAL (I) | 132 676.00 | 241 830.00 | | 132 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 756.00 | 70 022.00 | | 78 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 540.00 | 37 001.00 | | 29 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 281.00 | 20 557.00 | | 20 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 857.00 | 139 860.00 | | 140 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 534.00 | 381 690.00 | | 273 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 858.00 | 139 860.00 | | 140 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 236.00 | | 306 236.00 | 306 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 236.00 | | 306 236.00 | 306 236.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 19.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 19.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -19.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 24 874.00 | | 12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 845.00 | 396 069.00 | | 314 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 999.00 | 286 466.00 | | 263 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 847.00 | 109 603.00 | | 50 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 182.00 | | 120 361.00 | 31 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 120 361.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 740.00 | 2 283.00 | | 24 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 575.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 015.00 | 1 708.00 | | 24 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 406.00 | 233 157.00 | 248.00 | 233 406.00 |
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |