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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
AH Fonds commercial | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
AN Terrains | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
AP Constructions | 500 886.00 | 216 519.00 | 284 368.00 | 500 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 215.00 | 170 611.00 | 25 604.00 | 196 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 914.00 | 189 361.00 | 137 553.00 | 326 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 948.00 | 616 742.00 | 633 207.00 | 1 249 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BT Marchandises | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 882.00 | 41 397.00 | 265 486.00 | 306 882.00 |
BZ Autres créances | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 597.00 | 4 760.00 | 25 837.00 | 30 597.00 |
CF Disponibilités | 451 178.00 | | 451 178.00 | 451 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 749.00 | 46 157.00 | 965 592.00 | 1 011 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 697.00 | 662 899.00 | 1 598 799.00 | 2 261 697.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
DH Report à nouveau | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
DL TOTAL (I) | 521 688.00 | | | 521 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 795.00 | | | 198 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 205.00 | | | 588 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 001.00 | | | 227 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EA Autres dettes | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 111.00 | | | 1 077 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 799.00 | | | 1 598 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 111.00 | | | 1 077 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 067.00 | | 62 881.00 | 1 187 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 898.00 | | 62 881.00 | 961 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 256.00 | 82 486.00 | | 534 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 006.00 | 82 486.00 | | 494 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 4 760.00 | 1 191.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 587.00 | 4 760.00 | 1 191.00 | 42 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 587.00 | 4 760.00 | 1 191.00 | 42 587.00 |
UG ‐ Financières | | 4 760.00 | 1 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 205.00 | 588 205.00 | | 588 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 260 043.00 | 260 043.00 | | 260 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 795.00 | 56 646.00 | 142 149.00 | 198 795.00 |
VI Groupe et associés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 569.00 | 365 009.00 | 108 560.00 | 473 569.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 111.00 | 934 962.00 | 142 149.00 | 1 077 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
ST Autres comptes | 346 541.00 | | | 346 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
YT Sous‐traitance | 328 087.00 | | | 328 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 286.00 | | | 802 286.00 |