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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 839.00 | 46 702.00 | 32 137.00 | 78 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 134.00 | 124 088.00 | 20 046.00 | 144 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 937.00 | 175 773.00 | 62 163.00 | 237 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 693.00 | | 198 693.00 | 198 693.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CF Disponibilités | 360 182.00 | | 360 182.00 | 360 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 058.00 | | 624 058.00 | 624 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 994.00 | 175 773.00 | 686 221.00 | 861 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 971.00 | 236 158.00 | | 244 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 493.00 | 48 813.00 | | 11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 302 664.00 | 331 171.00 | | 302 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 782.00 | 43 131.00 | | 44 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 820.00 | 22 864.00 | | 126 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 141.00 | 112 549.00 | | 152 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 814.00 | 72 972.00 | | 59 814.00 |
EA Autres dettes | | 1 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 557.00 | 253 025.00 | | 383 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 221.00 | 584 196.00 | | 686 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 755.00 | | 55 897.00 | 203 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 237 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 715.00 | 222 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 790.00 | | 55 897.00 | 188 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 051.00 | 16 759.00 | 36.00 | 159 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 1 127.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 194.00 | 15 632.00 | 36.00 | 155 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UX Autres créances clients | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 282.00 | 10 186.00 | 874.00 | 13 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 239.00 | 231 239.00 | | 231 239.00 |
VW T.V.A. | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 738.00 | 253 642.00 | 874.00 | 256 738.00 |