| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 922.00 | 72 247.00 | 10 675.00 | 82 922.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 2 318 577.00 | 1 437 880.00 | 880 698.00 | 2 318 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 560.00 | 3 208 831.00 | 856 729.00 | 4 065 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 488.00 | 761 758.00 | 242 730.00 | 1 004 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 477 248.00 | 441 139.00 | 36 109.00 | 477 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 322.00 | 5 921 855.00 | 2 152 467.00 | 8 074 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 820.00 | | 1 670 820.00 | 1 670 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 098.00 | 7 102.00 | 3 894 996.00 | 3 902 098.00 |
BZ Autres créances | 645 488.00 | | 645 488.00 | 645 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 922 585.00 | | 4 922 585.00 | 4 922 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 659.00 | | 226 659.00 | 226 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 647 438.00 | 7 102.00 | 11 640 335.00 | 11 647 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 759.00 | 5 928 957.00 | 13 792 802.00 | 19 721 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 972.00 | 1 837 586.00 | | 2 559 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 618.00 | 33 793.00 | | 39 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 590.00 | 2 231 379.00 | | 2 959 590.00 |
DP Provisions pour risques | 354 378.00 | 200 000.00 | | 354 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 378.00 | 200 000.00 | | 354 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 613.00 | 1 037 651.00 | | 586 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198 796.00 | 1 520 884.00 | | 3 198 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 880.00 | 185 494.00 | | 210 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 384.00 | 4 789 044.00 | | 5 082 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 312.00 | 1 063 090.00 | | 1 330 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | 10 575.00 | | 10 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 478 835.00 | 8 606 738.00 | | 10 478 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 792 802.00 | 11 038 117.00 | | 13 792 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 946 850.00 | | 42 946 850.00 | 42 946 850.00 |
FD Production vendue biens | 229 688.00 | | 229 688.00 | 229 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 176 538.00 | | 43 176 538.00 | 43 176 538.00 |
FM Production stockée | | | 275 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 680 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 292 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 383 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 555 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 069.00 | 27 859.00 | | 49 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 840.00 | 201 496.00 | | 281 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 772.00 | -173 637.00 | | -232 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 347.00 | 220 496.00 | | 296 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 729 883.00 | 27 907 902.00 | | 43 729 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 169 911.00 | 26 070 317.00 | | 41 169 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 972.00 | 1 837 586.00 | | 2 559 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 882.00 | 656 325.00 | 171 352.00 | 5 436 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 879.00 | 1 368.00 | | 70 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366 004.00 | 654 956.00 | 171 352.00 | 5 366 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 154 378.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 154 378.00 | | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 384.00 | 5 082 384.00 | | 5 082 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 312.00 | 1 330 312.00 | | 1 330 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419 918.00 | 3 419 918.00 | | 3 419 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 098.00 | 3 894 863.00 | 7 236.00 | 3 902 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 800.00 | 277 983.00 | 305 817.00 | 583 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 545.00 | | | 586 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 488.00 | 645 488.00 | | 645 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 659.00 | 226 659.00 | | 226 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 780.00 | 4 767 010.00 | 40 771.00 | 4 807 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 478 835.00 | 10 173 018.00 | 305 817.00 | 10 478 835.00 |