| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 112.00 | 102 306.00 | 280 806.00 | 383 112.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 277.00 | 218 319.00 | 571 959.00 | 790 277.00 |
AN Terrains | 3 144 440.00 | 1 171 466.00 | 1 972 974.00 | 3 144 440.00 |
AP Constructions | 11 851 667.00 | 4 241 985.00 | 7 609 682.00 | 11 851 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451 710.00 | 3 559 302.00 | 2 892 409.00 | 6 451 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 523 720.00 | 3 241 576.00 | 1 282 144.00 | 4 523 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 817 185.00 | | 1 817 185.00 | 1 817 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 377 825.00 | 12 534 953.00 | 16 842 871.00 | 29 377 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 220.00 | | 759 220.00 | 759 220.00 |
BN En cours de production de biens | 2 527 634.00 | | 2 527 634.00 | 2 527 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 784 747.00 | | 784 747.00 | 784 747.00 |
BT Marchandises | 20 171 906.00 | 518 117.00 | 19 653 788.00 | 20 171 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849 200.00 | | 849 200.00 | 849 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894 226.00 | 219 165.00 | 9 675 060.00 | 9 894 226.00 |
BZ Autres créances | 7 127 475.00 | | 7 127 475.00 | 7 127 475.00 |
CF Disponibilités | 641 450.00 | | 641 450.00 | 641 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 916 559.00 | 737 283.00 | 42 179 276.00 | 42 916 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 294 383.00 | 13 272 236.00 | 59 022 147.00 | 72 294 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 988.00 | | | 541 988.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 972 400.00 | | | 3 972 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
DG Autres réserves | 1 264 880.00 | | | 1 264 880.00 |
DH Report à nouveau | -2 552 047.00 | | | -2 552 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 851.00 | | | -702 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 961.00 | | | 2 048 961.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DO TOTAL (II) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DP Provisions pour risques | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 939 837.00 | | | 39 939 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953 152.00 | | | 9 953 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203 825.00 | | | 4 203 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 640.00 | | | 205 640.00 |
EA Autres dettes | 522 750.00 | | | 522 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881 608.00 | | | 1 881 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 707 919.00 | | | 56 707 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 022 147.00 | | | 59 022 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 795 271.00 | | | 51 795 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 508 813.00 | 6 204 633.00 | 69 713 447.00 | 63 508 813.00 |
FD Production vendue biens | 6 434 769.00 | | 6 434 769.00 | 6 434 769.00 |
FG Production vendue services | 2 020 431.00 | | 2 020 431.00 | 2 020 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 964 013.00 | 6 204 633.00 | 78 168 647.00 | 71 964 013.00 |
FM Production stockée | | | 953 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 836 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 686 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 566 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 396 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 948 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 577 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 268.00 | |
GE Autres charges | | | 232 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 480 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 719 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722 551.00 | 5 355 286.00 | | 3 722 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 804.00 | 34 581.00 | | 174 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897 355.00 | 5 389 867.00 | | 3 897 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | -32.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 189.00 | 18 087.00 | | 24 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 089.00 | 18 054.00 | | 25 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872 266.00 | 5 371 812.00 | | 3 872 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 366.00 | -134 207.00 | | -144 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 869 368.00 | 76 146 729.00 | | 83 869 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 572 219.00 | 76 155 350.00 | | 84 572 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 851.00 | -8 622.00 | | -702 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 446 683.00 | | 4 457 798.00 | 26 446 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 783.00 | 1 239 874.00 | 29 377 825.00 | 286 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 502.00 | 1 393 389.00 | 7 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 547.00 | 1 239 373.00 | 27 788 724.00 | 279 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 825.00 | | 487 302.00 | 913 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 380 685.00 | | 3 926 958.00 | 25 380 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 174.00 | | 43 539.00 | 152 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883 920.00 | 1 866 719.00 | 1 215 685.00 | 11 883 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 335.00 | 91 791.00 | 502.00 | 229 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 654 585.00 | 1 774 927.00 | 1 215 184.00 | 11 654 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 004.00 | 32 268.00 | 19 004.00 | 119 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 460.00 | 136 266.00 | 87 609.00 | 469 460.00 |
6T Sur comptes clients | 171 948.00 | 97 483.00 | 50 266.00 | 171 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 408.00 | 233 749.00 | 137 876.00 | 641 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 412.00 | 266 017.00 | 156 878.00 | 760 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 320 113.00 | 1 408 571.00 | 4 682 970.00 | 6 320 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851 152.00 | 9 851 152.00 | | 9 851 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198 151.00 | 2 198 151.00 | | 2 198 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 861.00 | 1 604 861.00 | | 1 604 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 750.00 | 522 750.00 | | 522 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881 608.00 | 1 881 608.00 | | 1 881 608.00 |
UP Prêts | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 843 499.00 | 9 843 499.00 | | 9 843 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
VB T. V. A. | 649 785.00 | 649 785.00 | | 649 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 143.00 | 660 022.00 | 446 121.00 | 1 106 143.00 |
VI Groupe et associés | 33 619 724.00 | 33 619 724.00 | | 33 619 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350 713.00 | 53 507 113.00 | | 5 350 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 702.00 | 115 562.00 | 45 140.00 | 160 702.00 |
VW T.V.A. | 309 913.00 | 309 913.00 | | 309 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 604 813.00 | 51 693 271.00 | 4 682 970.00 | 56 604 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |