| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 3 733.00 | 3 717.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 957.00 | 30 867.00 | 1 090.00 | 31 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 738 842.00 | 2 279 076.00 | 8 459 766.00 | 10 738 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 002.00 | | 1 553 002.00 | 1 553 002.00 |
BZ Autres créances | 3 788 098.00 | | 3 788 098.00 | 3 788 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 859.00 | 17 520.00 | 43 339.00 | 60 859.00 |
CF Disponibilités | 428 109.00 | | 428 109.00 | 428 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 019.00 | 17 520.00 | 5 843 499.00 | 5 861 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 599 861.00 | 2 296 596.00 | 14 303 265.00 | 16 599 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 526 510.00 | 2 238 976.00 | 8 287 534.00 | 10 526 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 966.00 | 253 966.00 | | 253 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 144.00 | 426 144.00 | | 426 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
DG Autres réserves | 3 605 656.00 | 3 177 120.00 | | 3 605 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 215.00 | 466 524.00 | | -46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 444.00 | 4 349 648.00 | | 4 265 444.00 |
DP Provisions pour risques | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895 861.00 | 9 272 338.00 | | 6 895 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 451.00 | 2 549 665.00 | | 1 931 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 838.00 | 219 089.00 | | 164 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 701.00 | 595 841.00 | | 967 701.00 |
EA Autres dettes | | 132 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 959 850.00 | 12 768 933.00 | | 9 959 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 303 265.00 | 17 118 581.00 | | 14 303 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 843 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 837 355.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 837 355.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 341.00 | 839 434.00 | | 647 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 341.00 | 839 434.00 | | 647 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 316.00 | -2 079.00 | | -647 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 325.00 | -128 165.00 | | 50 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 021.00 | 3 431 830.00 | | 3 040 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 236.00 | 2 965 306.00 | | 3 086 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 215.00 | 466 524.00 | | -46 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 208 593.00 | | 55 129.00 | 11 208 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 880.00 | 10 693 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 880.00 | 10 738 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 638.00 | | 1 319.00 | 30 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 165 005.00 | | 53 810.00 | 11 165 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 437.00 | 3 663.00 | | 36 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 687.00 | 1 813.00 | | 3 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 1 490.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 507.00 | 360.00 | | 30 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 150 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 838.00 | 164 838.00 | | 164 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 701.00 | 967 701.00 | | 967 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 451.00 | 931 451.00 | | 931 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 002.00 | 1 553 002.00 | | 1 553 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 853 390.00 | 1 809 448.00 | 4 820 422.00 | 6 853 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258 118.00 | | | 1 258 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788 098.00 | 3 788 098.00 | | 3 788 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 475.00 | 5 372 051.00 | 117 424.00 | 5 489 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 850.00 | 4 065 908.00 | 5 620 422.00 | 9 959 850.00 |