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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
AP Constructions | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 505.00 | 16 703.00 | 7 803.00 | 24 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 020.00 | 59 241.00 | 128 779.00 | 188 020.00 |
BT Marchandises | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 889.00 | 2 737.00 | 52 153.00 | 54 889.00 |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 640.00 | | 142 640.00 | 142 640.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 963.00 | 2 737.00 | 287 227.00 | 289 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 983.00 | 61 977.00 | 416 006.00 | 477 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DG Autres réserves | 415 026.00 | | | 415 026.00 |
DH Report à nouveau | -63 378.00 | | | -63 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 085.00 | | | -56 085.00 |
DL TOTAL (I) | 307 698.00 | | | 307 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 006.00 | | | 416 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 048.00 | | 866.00 | 191 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 188 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 67 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 204.00 | | 734.00 | 70 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | 132.00 | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 093.00 | 5 042.00 | 3 895.00 | 58 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 093.00 | 5 042.00 | 3 895.00 | 58 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | 61.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | 61.00 | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | | 61.00 | 2 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
ST Autres comptes | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 252.00 | | | 81 252.00 |