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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 139 025.00 | 106 024.00 | 33 001.00 | 139 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 038.00 | 19 506.00 | 532.00 | 20 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 419.00 | 482 452.00 | 7 968.00 | 490 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 660.00 | 614 349.00 | 73 311.00 | 687 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 418.00 | 6 773.00 | 52 645.00 | 59 418.00 |
BZ Autres créances | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 116.00 | | 484 116.00 | 484 116.00 |
CF Disponibilités | 263 272.00 | | 263 272.00 | 263 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 056.00 | 6 773.00 | 872 283.00 | 879 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 716.00 | 621 122.00 | 945 594.00 | 1 566 716.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 241 967.00 | 191 033.00 | | 241 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 566.00 | 250 934.00 | | 238 566.00 |
DL TOTAL (I) | 568 533.00 | 529 967.00 | | 568 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 727.00 | 20 212.00 | | 12 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 142.00 | 55 706.00 | | 125 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 967.00 | 87 906.00 | | 73 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 418.00 | 19 948.00 | | 21 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 387.00 | 108 961.00 | | 135 387.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 4 304.00 | | 3 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 3 832.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 061.00 | 300 869.00 | | 377 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 594.00 | 830 836.00 | | 945 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 969.00 | 200 244.00 | | 297 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 585.00 | | | 693 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925.00 | 687 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 925.00 | 649 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 408.00 | | | 655 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 019.00 | 18 254.00 | 5 925.00 | 602 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 653.00 | 18 254.00 | 5 925.00 | 595 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 3 886.00 | | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 3 886.00 | | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 3 886.00 | | 2 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 727.00 | 7 601.00 | 5 126.00 | 12 727.00 |
VI Groupe et associés | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VP Divers | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 958.00 | 104 989.00 | 7 969.00 | 112 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 095.00 | 297 969.00 | 5 126.00 | 303 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |