| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 025 179.00 | 944 849.00 | 80 330.00 | 1 025 179.00 |
040 Immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 243 494.00 | 946 965.00 | 296 530.00 | 1 243 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 179 436.00 | | 179 436.00 | 179 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
072 Créances – Autres | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
084 Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 151.00 | | 239 151.00 | 239 151.00 |
110 Total général Actif | 1 482 645.00 | 946 965.00 | 535 681.00 | 1 482 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 797.00 | | | 306 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
230 Autres produits | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 925.00 | | | 370 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
252 Charges sociales | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
262 Autres charges | 895.00 | | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 430.00 | | | 418 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 505.00 | | | -47 505.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 909.00 | | | -45 909.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 241 500.00 | | | 1 241 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |