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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 441.00 | 110.00 | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 1 684.00 | 228.00 | 1 913.00 |
AP Constructions | 216 669.00 | 183 001.00 | 33 669.00 | 216 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 638.00 | 83 840.00 | 37 798.00 | 121 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 534.00 | 364 531.00 | 276 004.00 | 640 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 769.00 | 634 496.00 | 641 273.00 | 1 275 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CF Disponibilités | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 635.00 | 634 496.00 | 709 138.00 | 1 343 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 727.00 | | | 206 727.00 |
DH Report à nouveau | | -242 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 252.00 | -213 520.00 | | -131 252.00 |
DK Provisions réglementées | 7 116.00 | 4 935.00 | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 126 591.00 | -407 330.00 | | 126 591.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 5 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 5 600.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 13 874.00 | | 16 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769.00 | 2 813.00 | | 3 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 632.00 | 1 356.00 | | 12 632.00 |
EA Autres dettes | 529 981.00 | 1 054 184.00 | | 529 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 481.00 | 17 584.00 | | 12 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 948.00 | 1 089 811.00 | | 574 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 138.00 | 688 080.00 | | 709 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 219 379.00 | | 219 379.00 | 219 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 379.00 | | 219 379.00 | 219 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | 28.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 28.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466.00 | 2 943.00 | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 594.00 | 2 943.00 | | 6 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 309.00 | -2 915.00 | | -6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 582.00 | -6 000.00 | | -4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 682.00 | 950 864.00 | | 227 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 934.00 | 1 164 384.00 | | 358 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 252.00 | -213 520.00 | | -131 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 050.00 | | 36 719.00 | 1 239 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 871.00 | | | 277 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 123.00 | | 36 719.00 | 942 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 754.00 | 36 743.00 | | 597 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 723.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 352.00 | 36 020.00 | | 595 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 935.00 | 2 466.00 | 285.00 | 4 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 2 000.00 | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 535.00 | 4 466.00 | 285.00 | 10 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VC Groupe et associés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VI Groupe et associés | 529 981.00 | 529 981.00 | | 529 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 050.00 | 47 994.00 | 19 056.00 | 67 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 948.00 | 574 948.00 | | 574 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |