| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 3 343.00 | 1 451.00 | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
AP Constructions | 389 930.00 | 369 156.00 | 20 773.00 | 389 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 062.00 | 47 385.00 | 11 677.00 | 59 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 486.00 | 72 976.00 | 1 509.00 | 74 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 738.00 | 492 862.00 | 258 875.00 | 751 738.00 |
BT Marchandises | 1 268 246.00 | 23 024.00 | 1 245 222.00 | 1 268 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 012.00 | 353 647.00 | 1 598 364.00 | 1 952 012.00 |
BZ Autres créances | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 307 553.00 | | 1 307 553.00 | 1 307 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 561.00 | 376 671.00 | 4 197 889.00 | 4 574 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 299.00 | 869 534.00 | 4 456 765.00 | 5 326 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 101.00 | | | 348 101.00 |
CU Autres participations | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DG Autres réserves | 1 982 160.00 | | | 1 982 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 844.00 | | | 416 844.00 |
DK Provisions réglementées | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 799.00 | | | 3 448 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 976.00 | | | 443 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 556.00 | | | 541 556.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 965.00 | | | 1 007 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 765.00 | | | 4 456 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 965.00 | | | 1 007 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 423.00 | | 1 030.00 | 751 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 46 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 751 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 523 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 495.00 | | | 181 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 436.00 | | 410.00 | 523 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 492.00 | | 620.00 | 46 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 689.00 | 23 541.00 | 367.00 | 469 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 727.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 072.00 | 22 814.00 | 367.00 | 467 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 976.00 | 443 976.00 | | 443 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 556.00 | 541 556.00 | | 541 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
UX Autres créances clients | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952 013.00 | 1 603 911.00 | 348 101.00 | 1 952 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 524.00 | 1 650 645.00 | 383 878.00 | 2 034 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 966.00 | 1 007 966.00 | | 1 007 966.00 |