| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 11 101.00 | 1 329.00 | 12 430.00 |
AN Terrains | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
AP Constructions | 838 231.00 | 632 421.00 | 205 810.00 | 838 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042 978.00 | 6 001 596.00 | 2 041 382.00 | 8 042 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 040.00 | 226 297.00 | 201 743.00 | 428 040.00 |
AX Avances et acomptes | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 565 417.00 | 6 945 602.00 | 2 619 816.00 | 9 565 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 367.00 | | 244 367.00 | 244 367.00 |
BT Marchandises | 1 953 313.00 | | 1 953 313.00 | 1 953 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 369.00 | 90 800.00 | 2 212 569.00 | 2 303 369.00 |
BZ Autres créances | 1 073 344.00 | | 1 073 344.00 | 1 073 344.00 |
CF Disponibilités | 847 701.00 | | 847 701.00 | 847 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 910.00 | 90 800.00 | 6 344 109.00 | 6 434 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 000 327.00 | 7 036 402.00 | 8 963 925.00 | 16 000 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 680.00 | 472 680.00 | | 472 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
DG Autres réserves | 2 273 693.00 | 2 028 728.00 | | 2 273 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 724.00 | 1 144 965.00 | | 717 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 823.00 | 75 176.00 | | 57 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 934.00 | 5 732.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 122.00 | 3 774 549.00 | | 3 571 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 414.00 | 1 445 458.00 | | 1 980 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 612.00 | 2 058 059.00 | | 2 573 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 133.00 | 330 413.00 | | 324 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 556.00 | 181 659.00 | | 208 556.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 3 376.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 803.00 | 4 018 966.00 | | 5 392 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 925.00 | 7 843 515.00 | | 8 963 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 182.00 | 2 910 799.00 | | 3 873 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 407 500.00 | 72 975.00 | 23 480 475.00 | 23 407 500.00 |
FD Production vendue biens | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
FG Production vendue services | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 442 393.00 | 72 975.00 | 23 515 368.00 | 23 442 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 632 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 749 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 920 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 792.00 | 68 413.00 | | 66 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 71 131.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | 1 855.00 | | 7 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 604.00 | 78 200.00 | | 65 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 797.00 | 2 472.00 | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 703.00 | 82 527.00 | | 76 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 1 226.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 31 200.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 32 426.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 427.00 | 50 101.00 | | 75 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 201.00 | 436 344.00 | | 206 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 857 456.00 | 24 569 081.00 | | 23 857 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 139 731.00 | 23 424 116.00 | | 23 139 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 724.00 | 1 144 965.00 | | 717 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461 697.00 | | 1 306 374.00 | 8 461 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 91 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 654.00 | 9 565 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 034.00 | 9 366 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259 824.00 | | 1 304 374.00 | 8 259 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 363.00 | | 2 000.00 | 94 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 519 886.00 | 606 434.00 | 180 718.00 | 6 519 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 385.00 | 1 667.00 | | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450 763.00 | 604 767.00 | 180 718.00 | 6 450 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 732.00 | | 3 797.00 | 5 732.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 510.00 | | 709.00 | 91 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 510.00 | | 709.00 | 91 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 241.00 | | 54 507.00 | 147 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 612.00 | 2 573 612.00 | | 2 573 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 321.00 | 201 321.00 | | 201 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 556.00 | 208 556.00 | | 208 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 087.00 | | 6 092.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 943.00 | | 46 943.00 | 46 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 122.00 | 2 208 122.00 | | 2 208 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
VB T. V. A. | 418 735.00 | 418 735.00 | | 418 735.00 |
VC Groupe et associés | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 433.00 | 459 812.00 | 1 359 351.00 | 1 979 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 000.00 | | | 1 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 213.00 | | | 604 213.00 |
VP Divers | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 334.00 | 423 334.00 | | 423 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 521.00 | 3 295 331.00 | 142 191.00 | 3 437 521.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 803.00 | 3 873 182.00 | 1 359 351.00 | 5 392 803.00 |