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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
AP Constructions | 263 424.00 | 262 077.00 | 1 346.00 | 263 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 610.00 | 260 411.00 | 45 200.00 | 305 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 985.00 | 221 406.00 | 487 579.00 | 708 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 829.00 | 743 894.00 | 750 935.00 | 1 494 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 618.00 | 3 462.00 | 51 156.00 | 54 618.00 |
BZ Autres créances | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
CF Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 056.00 | 3 462.00 | 149 594.00 | 153 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 885.00 | 747 356.00 | 900 529.00 | 1 647 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -980 735.00 | -908 847.00 | | -980 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 764.00 | -71 888.00 | | -63 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 483.00 | 257 614.00 | | 235 483.00 |
DL TOTAL (I) | -524 236.00 | -438 341.00 | | -524 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 640.00 | 70 183.00 | | 61 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 170.00 | 840 327.00 | | 934 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 100.00 | 168 907.00 | | 214 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 725.00 | 73 545.00 | | 75 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 681.00 | 62 812.00 | | 61 681.00 |
EA Autres dettes | 24 143.00 | 33 404.00 | | 24 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 459.00 | 1 249 177.00 | | 1 371 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 529.00 | 864 142.00 | | 900 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 414 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 131.00 | 348 881.00 | | 32 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 131.00 | 348 881.00 | | 32 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 3 457.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 307 893.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 060.00 | 40 988.00 | | 32 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 182.00 | 871 461.00 | | 679 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 946.00 | 943 349.00 | | 742 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 764.00 | -71 888.00 | | -63 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 975.00 | | 142 134.00 | 1 352 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280.00 | | 1 494 829.00 | 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | | 1 287 189.00 | 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 335.00 | | 142 134.00 | 1 145 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 373.00 | 77 521.00 | | 666 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 373.00 | 77 521.00 | | 666 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
UX Autres créances clients | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 450.00 | 25 440.00 | 36 010.00 | 61 450.00 |
VI Groupe et associés | 934 170.00 | 934 170.00 | | 934 170.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 386.00 | 137 410.00 | 44 977.00 | 182 386.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 459.00 | 1 335 448.00 | 36 010.00 | 1 371 459.00 |