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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 306.00 | 7 639.00 | 2 668.00 | 10 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 318.00 | 61 300.00 | 21 019.00 | 82 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 874.00 | 94 355.00 | 47 519.00 | 141 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 562.00 | | 194 562.00 | 194 562.00 |
BZ Autres créances | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
CF Disponibilités | 169 767.00 | | 169 767.00 | 169 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 277.00 | | 542 277.00 | 542 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 152.00 | 94 355.00 | 589 797.00 | 684 152.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 238 712.00 | | | 238 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
DL TOTAL (I) | 507 008.00 | | | 507 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 797.00 | | | 589 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 856.00 | | 6 407.00 | 140 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 141 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 118 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 257.00 | | 6 173.00 | 117 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 976.00 | | 234.00 | 15 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136.00 | 12 561.00 | 4 343.00 | 86 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 136.00 | 12 561.00 | 4 343.00 | 86 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
UX Autres créances clients | 194 561.00 | 194 562.00 | | 194 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VC Groupe et associés | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 937.00 | 359 026.00 | 15 911.00 | 374 937.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 297 973.00 | | | 297 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
YT Sous‐traitance | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 319.00 | | | 391 319.00 |