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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 672.00 | 43 224.00 | 448.00 | 43 672.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 900.00 | 43 224.00 | 57 676.00 | 100 900.00 |
060 Stock marchandises | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
084 Disponibilités | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
110 Total général Actif | 136 903.00 | 43 224.00 | 93 678.00 | 136 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 058.00 | 50 109.00 | | 38 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 508.00 | 29 472.00 | | 23 508.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 185.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 567.00 | 81 766.00 | | 61 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 765.00 | 15 171.00 | | 18 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 228.00 | 6 486.00 | | 2 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 738.00 | 3 893.00 | | 4 738.00 |
242 Autres charges externes. | 33 325.00 | 42 046.00 | | 33 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 3 373.00 | | 1 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 202.00 | | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 635.00 | 9 113.00 | | 5 635.00 |
252 Charges sociales | 3 466.00 | 4 106.00 | | 3 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | 18.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 533.00 | 84 205.00 | | 69 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 967.00 | -2 439.00 | | -7 967.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | 199.00 | | 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 155.00 | -2 250.00 | | -6 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 058.00 | | | 4 058.00 |