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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 262.00 | 8 762.00 | 4 500.00 | 13 262.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 386 065.00 | 225 246.00 | 160 819.00 | 386 065.00 |
AP Constructions | 806 749.00 | 453 334.00 | 353 415.00 | 806 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 835.00 | 1 607 609.00 | 247 227.00 | 1 854 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 261.00 | 179 982.00 | 45 278.00 | 225 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
AX Avances et acomptes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 340.00 | 2 474 933.00 | 872 406.00 | 3 347 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
BN En cours de production de biens | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 230 657.00 | | 4 230 657.00 | 4 230 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 009.00 | 7 792.00 | 548 216.00 | 556 009.00 |
BZ Autres créances | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CF Disponibilités | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 585.00 | 7 792.00 | 5 165 792.00 | 5 173 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 925.00 | 2 482 726.00 | 6 038 199.00 | 8 520 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 692 585.00 | 545 862.00 | | 692 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 361.00 | 146 722.00 | | 109 361.00 |
DK Provisions réglementées | 27 729.00 | 25 849.00 | | 27 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 674.00 | 1 488 433.00 | | 1 599 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 080.00 | 3 733 277.00 | | 3 691 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 367.00 | 168 862.00 | | 171 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 161.00 | 540 837.00 | | 420 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 984.00 | 122 172.00 | | 154 984.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 3 670.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 525.00 | 4 570 390.00 | | 4 438 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 199.00 | 6 058 823.00 | | 6 038 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 262.00 | 4 370 415.00 | | 2 555 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 034.00 | 1 900 142.00 | | 1 750 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 682 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 258.00 | |
FM Production stockée | | | 87 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 296.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 296.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 8 988.00 | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 10 868.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | -9 571.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 443.00 | 2 288 171.00 | | 2 119 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 082.00 | 2 141 448.00 | | 2 010 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 361.00 | 146 722.00 | | 109 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 974.00 | | 131 366.00 | 3 215 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 347 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 296 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 988.00 | | 130 791.00 | 3 165 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | 575.00 | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 547.00 | 96 386.00 | | 2 378 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 275.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 060.00 | 96 112.00 | | 2 370 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 849.00 | 1 880.00 | | 25 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 849.00 | 1 880.00 | | 25 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 367.00 | 171 367.00 | | 171 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 161.00 | 420 161.00 | | 420 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 556 009.00 | 556 009.00 | | 556 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 034.00 | 1 750 034.00 | | 1 750 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 046.00 | 57 784.00 | 1 873 045.00 | 1 941 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 426.00 | 654 691.00 | 735.00 | 655 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 525.00 | 2 555 262.00 | 1 873 045.00 | 4 438 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 360.00 | | | 15 360.00 |