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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 985.00 | 77 559.00 | 17 426.00 | 94 985.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 523.00 | 77 559.00 | 22 964.00 | 100 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
060 Stock marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
110 Total général Actif | 133 350.00 | 77 559.00 | 55 791.00 | 133 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 992.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
230 Autres produits | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
252 Charges sociales | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |