| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 753.00 | 91 672.00 | 8 081.00 | 99 753.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 450.00 | 149 039.00 | 83 411.00 | 232 450.00 |
BF Prêts | 380 877.00 | | 380 877.00 | 380 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 958.00 | 240 711.00 | 918 247.00 | 1 158 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940 230.00 | | 3 940 230.00 | 3 940 230.00 |
BZ Autres créances | 3 338 598.00 | | 3 338 598.00 | 3 338 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 424 147.00 | | 2 424 147.00 | 2 424 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 705 015.00 | | 9 705 015.00 | 9 705 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 973.00 | 240 711.00 | 10 623 262.00 | 10 863 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 339.00 | 315 339.00 | | 315 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DG Autres réserves | 240 925.00 | 240 925.00 | | 240 925.00 |
DH Report à nouveau | 5 735 131.00 | 6 669 513.00 | | 5 735 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 056.00 | -934 383.00 | | -120 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 577.00 | 6 357 632.00 | | 6 237 577.00 |
DP Provisions pour risques | 279 474.00 | 37 047.00 | | 279 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 474.00 | 37 047.00 | | 279 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 1 178.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214.00 | 16 703.00 | | 17 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 837.00 | 941 087.00 | | 820 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 190.00 | 2 664 428.00 | | 2 651 190.00 |
EA Autres dettes | 434 015.00 | 415 119.00 | | 434 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 675.00 | 112 024.00 | | 180 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 212.00 | 4 150 539.00 | | 4 106 212.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 623 262.00 | 10 545 221.00 | | 10 623 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 914 035.00 | 146 826.00 | 19 060 861.00 | 18 914 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 914 035.00 | 146 826.00 | 19 060 861.00 | 18 914 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 649 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 931 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 140 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 317.00 | 7 412.00 | | 49 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 317.00 | 7 412.00 | | 49 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 253.00 | 288 624.00 | | 671 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 332.00 | 7 579.00 | | 26 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 164.00 | | | 271 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 749.00 | 296 203.00 | | 968 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919 432.00 | -288 791.00 | | -919 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 419.00 | -263 861.00 | | -290 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 698 629.00 | 19 621 180.00 | | 19 698 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 818 685.00 | 20 555 563.00 | | 19 818 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 056.00 | -934 383.00 | | -120 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 379.00 | | 5 374.00 | 494 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 537.00 | | 43 424.00 | 255 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 748.00 | | 43 117.00 | 386 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 844.00 | 62 046.00 | 40 179.00 | 218 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 366.00 | 20 305.00 | | 71 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 478.00 | 41 740.00 | 40 179.00 | 147 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 047.00 | 271 164.00 | 28 737.00 | 37 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 047.00 | 271 164.00 | 28 737.00 | 37 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 837.00 | 820 837.00 | | 820 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 908.00 | 845 908.00 | | 845 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 947.00 | 837 947.00 | | 837 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 015.00 | 434 015.00 | | 434 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
UP Prêts | 380 877.00 | | 380 877.00 | 380 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 940 230.00 | 3 940 230.00 | | 3 940 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VB T. V. A. | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 217.00 | 2 075 217.00 | | 2 075 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075 136.00 | 1 075 136.00 | | 1 075 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 608.00 | 7 280 852.00 | 426 756.00 | 7 707 608.00 |
VW T.V.A. | 848 787.00 | 848 787.00 | | 848 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 212.00 | 4 106 212.00 | | 4 106 212.00 |