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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 179.00 | 377 490.00 | 70 689.00 | 448 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 812.00 | 331 048.00 | 32 763.00 | 363 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 447.00 | 751 324.00 | 114 124.00 | 865 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 258.00 | | 148 258.00 | 148 258.00 |
BT Marchandises | 23 426.00 | 3 598.00 | 19 828.00 | 23 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 714.00 | 38 712.00 | 94 002.00 | 132 714.00 |
BZ Autres créances | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CF Disponibilités | 382 583.00 | | 382 583.00 | 382 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 620.00 | 42 310.00 | 698 310.00 | 740 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 068.00 | 793 634.00 | 812 434.00 | 1 606 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 472 801.00 | | | 472 801.00 |
DH Report à nouveau | -88 312.00 | | | -88 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
DL TOTAL (I) | 536 002.00 | | | 536 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
ED (V) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 434.00 | | | 812 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 672.00 | 388.00 | 283 060.00 | 282 672.00 |
FD Production vendue biens | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
FG Production vendue services | 184 879.00 | | 184 879.00 | 184 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 164.00 | 388.00 | 733 552.00 | 733 164.00 |
FM Production stockée | | | 26 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 884.00 | | | 793 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 371.00 | | | 708 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 209.00 | | 46 405.00 | 823 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 865 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 811 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 752.00 | | 46 405.00 | 769 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 778.00 | 36 546.00 | | 714 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 992.00 | 36 546.00 | | 671 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 530.00 | 3 598.00 | 1 530.00 | 1 530.00 |
6T Sur comptes clients | 31 009.00 | 7 864.00 | 161.00 | 31 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 539.00 | 11 462.00 | 1 692.00 | 32 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 539.00 | 11 462.00 | 1 692.00 | 32 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 462.00 | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VB T. V. A. | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 553.00 | 28 531.00 | 33 022.00 | 61 553.00 |
VI Groupe et associés | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 353.00 | 186 353.00 | | 186 353.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 328.00 | 242 305.00 | 33 022.00 | 275 328.00 |