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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 324.00 | 99 617.00 | 2 707.00 | 102 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 018.00 | 70 779.00 | 46 239.00 | 117 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 420.00 | 170 370.00 | 72 050.00 | 242 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 382.00 | 344 167.00 | 124 215.00 | 468 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
BZ Autres créances | 308 705.00 | | 308 705.00 | 308 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 810.00 | 11 920.00 | 606 890.00 | 618 810.00 |
CF Disponibilités | 327 231.00 | | 327 231.00 | 327 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 595.00 | | 115 595.00 | 115 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 733.00 | 11 920.00 | 1 524 813.00 | 1 536 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 116.00 | 356 087.00 | 1 649 029.00 | 2 005 116.00 |
CU Autres participations | 6 620.00 | 3 400.00 | 3 220.00 | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 598 501.00 | | | 598 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 556.00 | | | 523 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 817.00 | | | 1 511 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 029.00 | | | 1 649 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 774 110.00 | | 4 774 110.00 | 4 774 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 110.00 | | 4 774 110.00 | 4 774 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 595.00 | |
GE Autres charges | | | 18 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 633 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 660.00 | | | -97 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 401.00 | | | 190 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 093.00 | | | 4 828 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 537.00 | | | 4 304 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 556.00 | | | 523 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 231.00 | | | 352 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 360.00 | | 4 327.00 | 1 005 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 306.00 | 468 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 128.00 | 102 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 178.00 | 359 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 452.00 | | | 120 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 288.00 | | 4 327.00 | 877 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 992.00 | 65 595.00 | 440 820.00 | 715 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 529.00 | 3 217.00 | 18 128.00 | 114 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 463.00 | 62 378.00 | 422 692.00 | 601 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 097.00 | 11 920.00 | 6 097.00 | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 497.00 | 11 920.00 | 6 097.00 | 9 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 497.00 | 11 920.00 | 6 097.00 | 9 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 097.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 166 392.00 | 166 392.00 | | 166 392.00 |
VC Groupe et associés | 193 151.00 | 193 151.00 | | 193 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 608.00 | 2 504.00 | 6 104.00 | 8 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 692.00 | 590 692.00 | | 590 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 212.00 | 131 108.00 | 6 104.00 | 137 212.00 |