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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 1 886 800.00 | | 1 886 800.00 | 1 886 800.00 |
CF Disponibilités | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 334.00 | | 1 908 334.00 | 1 908 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 454.00 | | 1 917 454.00 | 1 917 454.00 |
CU Autres participations | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 802.00 | | | 427 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
DG Autres réserves | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 599.00 | | | 1 166 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 932.00 | | | 1 656 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 522.00 | | | 260 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 454.00 | | | 1 917 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 923.00 | | | 219 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 985.00 | | | 724 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 865.00 | 9 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 048.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 667.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 048.00 | | | 365 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 667.00 | | | 349 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 830.00 | 20 136.00 | 213 966.00 | 193 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 367.00 | 640.00 | 17 007.00 | 16 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 462.00 | 19 496.00 | 196 959.00 | 177 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 333.00 | 25 734.00 | 36 160.00 | 66 333.00 |
VI Groupe et associés | 184 021.00 | 184 021.00 | | 184 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 033.00 | 1 877 033.00 | | 1 877 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 022.00 | 1 887 740.00 | 1 281.00 | 1 889 022.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 522.00 | 219 923.00 | 36 160.00 | 260 522.00 |