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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 467.00 | 35 873.00 | 3 594.00 | 39 467.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 986.00 | 29 774.00 | 1 212.00 | 30 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 552.00 | 24 290.00 | 27 263.00 | 51 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 531.00 | 113 320.00 | 73 211.00 | 186 531.00 |
BT Marchandises | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 453.00 | | 202 453.00 | 202 453.00 |
BZ Autres créances | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
CF Disponibilités | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 865.00 | | 354 865.00 | 354 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 395.00 | 113 320.00 | 428 076.00 | 541 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
DH Report à nouveau | | -23 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 564.00 | | | 320 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 076.00 | | | 428 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 225.00 | | | 173 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 797.00 | 37 531.00 | 891 328.00 | 853 797.00 |
FD Production vendue biens | -21 836.00 | | -21 836.00 | -21 836.00 |
FG Production vendue services | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 599.00 | 37 531.00 | 962 130.00 | 924 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 849.00 | | | 1 025 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 840.00 | | | 1 025 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | | | 9.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 520.00 | 13 560.00 | | 86 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 677.00 | 352.00 | | 41 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 620.00 | 13 208.00 | | 27 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 361.00 | 1 339.00 | | 2 361.00 |
6T Sur comptes clients | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 934.00 | 1 339.00 | 7 573.00 | 9 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 934.00 | 1 339.00 | 7 573.00 | 9 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 7 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 877.00 | 169 877.00 | | 169 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 298 278.00 | 298 278.00 | | 298 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 661.00 | 5 816.00 | 13 845.00 | 19 661.00 |
VI Groupe et associés | 153 825.00 | 13 825.00 | 140 000.00 | 153 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 691.00 | 335 691.00 | | 335 691.00 |
VW T.V.A. | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 059.00 | 276 214.00 | 153 845.00 | 430 059.00 |