| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 155.00 | 195 823.00 | 57 332.00 | 253 155.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 23 394.00 | 5 088.00 | 18 306.00 | 23 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 336.00 | 1 008 710.00 | 52 625.00 | 1 061 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 703.00 | 604 711.00 | 145 992.00 | 750 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 947.00 | 2 650 595.00 | 952 351.00 | 3 602 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760 596.00 | 138 143.00 | 1 622 452.00 | 1 760 596.00 |
BN En cours de production de biens | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 949.00 | 17 597.00 | 574 351.00 | 591 949.00 |
BT Marchandises | 91 735.00 | 40 912.00 | 50 822.00 | 91 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 452.00 | 251 349.00 | 3 313 103.00 | 3 564 452.00 |
BZ Autres créances | 9 603 768.00 | 830 315.00 | 8 773 453.00 | 9 603 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 105.00 | | 1 103 105.00 | 1 103 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 934 114.00 | 1 278 318.00 | 15 655 795.00 | 16 934 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 537 062.00 | 3 928 914.00 | 16 608 147.00 | 20 537 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 929.00 | | | 279 929.00 |
CU Autres participations | 46 220.00 | 18 634.00 | 27 586.00 | 46 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 277 420.00 | 817 628.00 | 459 792.00 | 1 277 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 610 454.00 | | | 3 610 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 447.00 | | | 944 447.00 |
DK Provisions réglementées | 464 795.00 | | | 464 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 697.00 | | | 5 459 697.00 |
DN Avances conditionnées | 431 545.00 | | | 431 545.00 |
DO TOTAL (II) | 431 545.00 | | | 431 545.00 |
DP Provisions pour risques | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 778.00 | | | 3 004 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 063.00 | | | 3 149 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 977.00 | | | 195 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 284.00 | | | 3 688 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 480.00 | | | 577 480.00 |
EA Autres dettes | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 637 644.00 | | | 10 637 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 608 147.00 | | | 16 608 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 127 303.00 | | | 9 127 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 398.00 | 338 532.00 | 691 931.00 | 353 398.00 |
FD Production vendue biens | 6 840 567.00 | 4 416 535.00 | 11 257 103.00 | 6 840 567.00 |
FG Production vendue services | 616 497.00 | 194 378.00 | 810 876.00 | 616 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 810 464.00 | 4 949 446.00 | 12 759 911.00 | 7 810 464.00 |
FM Production stockée | | | 70 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 307 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 260.00 | |
GE Autres charges | | | 19 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 902 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 046.00 | | | 290 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 046.00 | | | 290 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 859.00 | | | 696 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 131.00 | | | 733 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 084.00 | | | -443 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 761 445.00 | | | 13 761 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 998.00 | | | 12 816 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 447.00 | | | 944 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 110.00 | | 371 837.00 | 3 231 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 013 889.00 | | 263 531.00 | 1 013 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 602 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 942.00 | | 28 212.00 | 361 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 341.00 | | 80 093.00 | 1 755 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 212.00 | 496 748.00 | | 2 135 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 659.00 | 333 968.00 | | 483 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 868.00 | 47 955.00 | | 147 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 685.00 | 114 824.00 | | 1 503 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 982.00 | 220 859.00 | 290 046.00 | 533 982.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 574.00 | 79 260.00 | 60 574.00 | 60 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 094.00 | 74 469.00 | 16 909.00 | 139 094.00 |
6T Sur comptes clients | 242 515.00 | 8 833.00 | | 242 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 315.00 | 476 000.00 | | 354 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 560.00 | 559 302.00 | 16 909.00 | 754 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 116.00 | 859 421.00 | 367 530.00 | 1 349 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 562.00 | 77 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696 859.00 | 290 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 284.00 | 3 688 284.00 | | 3 688 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 646.00 | 241 646.00 | | 241 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 047.00 | 240 047.00 | | 240 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 522.00 | 3 284 522.00 | | 3 284 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
VB T. V. A. | 464 279.00 | 464 279.00 | | 464 279.00 |
VC Groupe et associés | 9 118 768.00 | 9 118 768.00 | | 9 118 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 778.00 | 1 690 415.00 | 1 314 363.00 | 3 004 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 063.00 | 3 149 063.00 | | 3 149 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241 500.00 | 12 907 874.00 | 333 625.00 | 13 241 500.00 |
VW T.V.A. | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 441 666.00 | 9 127 303.00 | 1 314 363.00 | 10 441 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 290.00 | | | 328 290.00 |
ST Autres comptes | 1 378 740.00 | | | 1 378 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 038.00 | | | 368 038.00 |
YT Sous‐traitance | 5 253 821.00 | | | 5 253 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 499 469.00 | | | 1 499 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332 786.00 | | | 1 332 786.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 330 449.00 | | | 7 330 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |