| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 875.00 | 13 650.00 | 76 225.00 | 89 875.00 |
AP Constructions | 946 584.00 | 939 235.00 | 7 348.00 | 946 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 459.00 | 952 885.00 | 2 483 574.00 | 3 436 459.00 |
BZ Autres créances | 632 972.00 | | 632 972.00 | 632 972.00 |
CF Disponibilités | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 602.00 | | 737 602.00 | 737 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 062.00 | 952 885.00 | 3 221 176.00 | 4 174 062.00 |
CU Autres participations | 2 400 001.00 | | 2 400 001.00 | 2 400 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 041.00 | 1 208 041.00 | | 1 208 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
DG Autres réserves | 1 165 780.00 | 1 130 847.00 | | 1 165 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 681.00 | 34 933.00 | | -96 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 944.00 | 2 494 625.00 | | 2 397 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 334.00 | 12 859.00 | | 172 334.00 |
EA Autres dettes | 625 541.00 | 22 440.00 | | 625 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 233.00 | 60 657.00 | | 823 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 176.00 | 2 555 282.00 | | 3 221 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 791.00 | 109 432.00 | | 126 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 472.00 | 74 499.00 | | 223 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 681.00 | 34 933.00 | | -96 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 458.00 | | 1.00 | 3 486 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 400 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 436 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 458.00 | | | 1 036 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 000.00 | | 1.00 | 2 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 812.00 | 4 073.00 | | 948 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 812.00 | 4 073.00 | | 948 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 334.00 | 172 334.00 | | 172 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VC Groupe et associés | 600 001.00 | 600 001.00 | | 600 001.00 |
VI Groupe et associés | 625 101.00 | | 625 101.00 | 625 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 714.00 | 679 714.00 | | 679 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 233.00 | 172 774.00 | 650 459.00 | 823 233.00 |