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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 810.00 | 266 590.00 | 29 220.00 | 295 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 437.00 | 97 131.00 | 51 306.00 | 148 437.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 247.00 | 363 721.00 | 90 526.00 | 454 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 179 637.00 | | 179 637.00 | 179 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 989.00 | | 323 989.00 | 323 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 236.00 | 363 721.00 | 414 515.00 | 778 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
DL TOTAL (I) | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 378.00 | | | 207 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 996.00 | | | 240 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 515.00 | | | 414 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 328.00 | | 39 730.00 | 436 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 811.00 | 444 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 811.00 | 444 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 328.00 | | 39 730.00 | 436 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 037.00 | 43 493.00 | 31 811.00 | 352 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 037.00 | 43 493.00 | 31 811.00 | 352 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 378.00 | 207 378.00 | | 207 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 352.00 | 144 352.00 | 10 000.00 | 154 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 996.00 | 240 996.00 | | 240 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
ZE Dividendes | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 404.00 | | | 43 404.00 |