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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 507.00 | 181 073.00 | 40 434.00 | 221 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 009.00 | 84 853.00 | 57 156.00 | 142 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 631.00 | 274 107.00 | 115 524.00 | 389 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BN En cours de production de biens | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 964.00 | 7 293.00 | 339 670.00 | 346 964.00 |
BZ Autres créances | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CF Disponibilités | 251 776.00 | | 251 776.00 | 251 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 713.00 | 7 293.00 | 665 419.00 | 672 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 344.00 | 281 401.00 | 780 943.00 | 1 062 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 866.00 | 198 915.00 | | 208 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 245.00 | 9 951.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 268 111.00 | 252 866.00 | | 268 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 106.00 | 269 215.00 | | 247 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 279.00 | 75 279.00 | | 25 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 562.00 | 136 774.00 | | 91 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 712.00 | 127 171.00 | | 121 712.00 |
EA Autres dettes | 27 173.00 | 20 731.00 | | 27 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 832.00 | 643 077.00 | | 512 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 943.00 | 895 943.00 | | 780 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 685.00 | 574 364.00 | | 308 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 085.00 | | 3 965.00 | 396 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418.00 | 389 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 418.00 | 363 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 970.00 | | 3 965.00 | 369 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 388.00 | 35 571.00 | 6 852.00 | 245 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 206.00 | 35 571.00 | 6 852.00 | 237 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 979.00 | 98.00 | 783.00 | 7 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 979.00 | 98.00 | 783.00 | 7 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979.00 | 98.00 | 783.00 | 7 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
UX Autres créances clients | 312 189.00 | 312 189.00 | | 312 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 106.00 | 42 958.00 | 204 147.00 | 247 106.00 |
VI Groupe et associés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 109.00 | 351 426.00 | 52 683.00 | 404 109.00 |
VW T.V.A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 832.00 | 308 685.00 | 204 147.00 | 512 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |