| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
AH Fonds commercial | 10 992 324.00 | 31 798.00 | 10 960 526.00 | 10 992 324.00 |
AN Terrains | 332 486.00 | 38 525.00 | 293 961.00 | 332 486.00 |
AP Constructions | 3 999 080.00 | 3 183 726.00 | 815 354.00 | 3 999 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 999 527.00 | 5 897 288.00 | 1 102 239.00 | 6 999 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909 655.00 | 15 589 286.00 | 2 320 369.00 | 17 909 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 641 555.00 | | 641 555.00 | 641 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 230 567.00 | 34 441 242.00 | 22 789 326.00 | 57 230 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 427 196.00 | 312 564.00 | 19 114 632.00 | 19 427 196.00 |
BZ Autres créances | 2 273 657.00 | | 2 273 657.00 | 2 273 657.00 |
CF Disponibilités | 4 565 197.00 | | 4 565 197.00 | 4 565 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 377 520.00 | 312 564.00 | 26 064 956.00 | 26 377 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 608 087.00 | 34 753 806.00 | 48 854 281.00 | 83 608 087.00 |
CU Autres participations | 16 283 857.00 | 9 682 000.00 | 6 601 857.00 | 16 283 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 342 599.00 | | | 4 342 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 785.00 | | | 722 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 260.00 | | | 434 260.00 |
DG Autres réserves | 642 874.00 | | | 642 874.00 |
DH Report à nouveau | -3 839 743.00 | | | -3 839 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731 224.00 | | | 1 731 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 828.00 | | | 4 178 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 454.00 | | | 1 557 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 768 713.00 | | | 21 768 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747 789.00 | | | 12 747 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660 597.00 | | | 7 660 597.00 |
EA Autres dettes | 689 235.00 | | | 689 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 458 287.00 | | | 44 458 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 854 281.00 | | | 48 854 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 428 287.00 | | | 44 428 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 152 643.00 | | 62 152 643.00 | 62 152 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 152 643.00 | | 62 152 643.00 | 62 152 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 779 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 292 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 178 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 131 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 081.00 | |
GE Autres charges | | | 609 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 494 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 295.00 | | | 294 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 975.00 | | | 322 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 293.00 | | | 230 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 160 099.00 | | | 63 160 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 015 269.00 | | | 63 015 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 300 140.00 | | 2 995 737.00 | 54 300 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 337 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 310.00 | 57 230 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 676.00 | 11 010 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 634.00 | 29 882 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 027 619.00 | | | 11 027 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 836 411.00 | | 1 094 526.00 | 28 836 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 436 110.00 | | 1 901 211.00 | 14 436 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 960 716.00 | 814 284.00 | 47 556.00 | 23 960 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 675.00 | | 19 057.00 | 37 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923 041.00 | 814 284.00 | 28 500.00 | 23 923 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 873 306.00 | 67 413.00 | 209 496.00 | 1 873 306.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 884.00 | 25 081.00 | 84 799.00 | 276 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
6T Sur comptes clients | 273 696.00 | 302 109.00 | 263 240.00 | 273 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 987 494.00 | 302 109.00 | 263 240.00 | 9 987 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 137 684.00 | 394 603.00 | 557 535.00 | 12 137 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 046.00 | 263 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 413.00 | 294 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747 789.00 | 12 747 789.00 | | 12 747 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414 091.00 | 2 414 091.00 | | 2 414 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 204.00 | 1 554 204.00 | | 1 554 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 235.00 | 689 235.00 | | 689 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
UX Autres créances clients | 19 414 216.00 | 19 414 216.00 | | 19 414 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 2 008 123.00 | 2 008 123.00 | | 2 008 123.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557 454.00 | 1 557 454.00 | | 1 557 454.00 |
VI Groupe et associés | 21 738 713.00 | 21 738 713.00 | | 21 738 713.00 |
VP Divers | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 816 835.00 | 21 764 547.00 | 52 288.00 | 21 816 835.00 |
VW T.V.A. | 3 429 292.00 | 3 429 292.00 | | 3 429 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 458 287.00 | 44 428 287.00 | | 44 458 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270 176.00 | | | 1 270 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 734 863.00 | | | 734 863.00 |
ST Autres comptes | 15 292 844.00 | | | 15 292 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 671 285.00 | | | 4 671 285.00 |
YT Sous‐traitance | 11 389 724.00 | | | 11 389 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 203 867.00 | | | 3 203 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 238 627.00 | | | 238 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508 803.00 | | | 1 508 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 354 651.00 | | | 11 354 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 374 373.00 | | | 6 374 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 292 583.00 | | | 35 292 583.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |