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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 483.00 | 67 350.00 | 133.00 | 67 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 456.00 | 130 181.00 | 6 275.00 | 136 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 849.00 | 200 016.00 | 93 834.00 | 293 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 208.00 | 71 482.00 | 348 726.00 | 420 208.00 |
BZ Autres créances | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 124.00 | 45.00 | 3 080.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | 666 198.00 | | 666 198.00 | 666 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 446.00 | 71 527.00 | 1 071 919.00 | 1 143 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 295.00 | 271 543.00 | 1 165 753.00 | 1 437 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | 325 232.00 | | | 325 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 591.00 | | | 238 591.00 |
DL TOTAL (I) | 598 201.00 | | | 598 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 386.00 | | | 208 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
EA Autres dettes | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 552.00 | | | 567 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 753.00 | | | 1 165 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 552.00 | | | 567 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 202.00 | | 6 647.00 | 287 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 291.00 | | 6 647.00 | 197 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 404.00 | 612.00 | | 199 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 919.00 | 612.00 | | 196 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 640.00 | 43 430.00 | 73 588.00 | 101 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 640.00 | 43 475.00 | 73 588.00 | 101 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 640.00 | 43 475.00 | 73 588.00 | 101 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 430.00 | 73 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 386.00 | 208 386.00 | | 208 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 334 389.00 | 334 389.00 | | 334 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
VB T. V. A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 097.00 | 473 867.00 | 230.00 | 474 097.00 |
VW T.V.A. | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 652.00 | 544 652.00 | | 544 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 93 566.00 | | | 93 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 295.00 | | | 281 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 118.00 | | | 352 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |