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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 34 362.00 | 22 464.00 | 11 897.00 | 34 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 791.00 | 348 784.00 | 23 007.00 | 371 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 402.00 | 860 561.00 | 238 840.00 | 1 099 402.00 |
AX Avances et acomptes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 395.00 | 1 234 008.00 | 404 387.00 | 1 638 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BZ Autres créances | 1 316 316.00 | | 1 316 316.00 | 1 316 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 530 513.00 | | 530 513.00 | 530 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 764.00 | | 1 911 764.00 | 1 911 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 159.00 | 1 234 008.00 | 2 316 151.00 | 3 550 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 159.00 | 861 275.00 | | 1 133 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 173.00 | 271 884.00 | | 186 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 332.00 | 1 177 159.00 | | 1 363 332.00 |
DP Provisions pour risques | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 526.00 | 814.00 | | 500 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 54.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | 281 912.00 | | 121 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 859.00 | 238 157.00 | | 256 859.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 591.00 | 521 020.00 | | 880 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 151.00 | 1 770 408.00 | | 2 316 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 591.00 | 521 020.00 | | 380 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 866.00 | | 1 770 866.00 | 1 770 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 866.00 | | 1 770 866.00 | 1 770 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 553.00 | 53 609.00 | | 281 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 72 733.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 72 733.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -504.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 496.00 | 105 732.00 | | 70 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 250.00 | 3 627 311.00 | | 2 064 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 077.00 | 3 355 427.00 | | 1 878 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 173.00 | 271 884.00 | | 186 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 098.00 | | 168 242.00 | 1 556 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 023.00 | 922.00 | 1 638 395.00 | 85 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 023.00 | 922.00 | 1 506 556.00 | 85 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 795.00 | | 167 706.00 | 1 424 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 914.00 | | 536.00 | 23 914.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 924.00 | 48 920.00 | 836.00 | 1 185 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 725.00 | 48 920.00 | 836.00 | 1 183 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VB T. V. A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 898.00 | 1 184 898.00 | | 1 184 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 526.00 | 526.00 | 500 000.00 | 500 526.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 968.00 | 1 357 018.00 | 23 950.00 | 1 380 968.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 591.00 | 380 591.00 | 500 000.00 | 880 591.00 |