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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 046.00 | 25 182.00 | 1 864.00 | 27 046.00 |
AH Fonds commercial | 543 786.00 | | 543 786.00 | 543 786.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
AP Constructions | 964 244.00 | 808 502.00 | 155 742.00 | 964 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 333.00 | 413 023.00 | 56 310.00 | 469 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 269.00 | 1 246 707.00 | 772 562.00 | 2 019 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
BZ Autres créances | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
CF Disponibilités | 35 659 025.00 | | 35 659 025.00 | 35 659 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 982 591.00 | | 35 982 591.00 | 35 982 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 001 860.00 | 1 246 707.00 | 36 755 153.00 | 38 001 860.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 274.00 | 549 274.00 | | 549 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 39.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 958.00 | 2 171 408.00 | | 2 522 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 713.00 | 2 806 139.00 | | 3 157 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 203.00 | 753 919.00 | | 312 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 721.00 | 21 236.00 | | 22 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 71 343.00 | | 47 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 016.00 | 991 361.00 | | 915 016.00 |
EA Autres dettes | 32 299 817.00 | 33 536 789.00 | | 32 299 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 597 440.00 | 35 374 649.00 | | 33 597 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 549.00 | 4 886 998.00 | | 4 566 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 836.00 | 2 080 859.00 | | 1 408 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 395 929.00 | | 7 395 929.00 | 7 395 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 395 929.00 | | 7 395 929.00 | 7 395 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 070.00 | 19 812.00 | | 15 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 252 605.00 | 248 501.00 | | 252 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 923.00 | 21.00 | | 4 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 776.00 | 868.00 | | 20 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 776.00 | 868.00 | | 20 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 740.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 800.00 | 6 201.00 | | 30 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 273.00 | 7 941.00 | | 31 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 496.00 | -7 074.00 | | -10 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 857.00 | 776 184.00 | | 830 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 477.00 | 6 596 956.00 | | 7 525 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 519.00 | 4 425 547.00 | | 5 002 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 958.00 | 2 171 408.00 | | 2 522 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 033.00 | | 27 194.00 | 2 121 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 619.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 958.00 | 2 019 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 575.00 | 577 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 764.00 | 1 433 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 407.00 | | 7 060.00 | 657 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 207.00 | | 20 134.00 | 1 447 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 799.00 | 77 834.00 | 119 926.00 | 1 288 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 101.00 | 3 656.00 | 86 575.00 | 108 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 698.00 | 74 178.00 | 33 351.00 | 1 180 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 550.00 | 364 550.00 | | 364 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 299 817.00 | 32 299 817.00 | | 32 299 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 203.00 | 300 456.00 | 11 747.00 | 312 203.00 |
VI Groupe et associés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 716.00 | | | 441 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 667.00 | 327 667.00 | | 327 667.00 |
VW T.V.A. | 204 601.00 | 204 601.00 | | 204 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 597 440.00 | 33 585 693.00 | 11 747.00 | 33 597 440.00 |