| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989.00 | 8 097.00 | 1 892.00 | 9 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 317.00 | 200 039.00 | 98 278.00 | 298 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 222.00 | 217 271.00 | 141 951.00 | 359 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 617.00 | 64 213.00 | 763 404.00 | 827 617.00 |
BZ Autres créances | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
CF Disponibilités | 13 572 477.00 | | 13 572 477.00 | 13 572 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 572 871.00 | 64 213.00 | 14 508 658.00 | 14 572 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 932 092.00 | 281 484.00 | 14 650 609.00 | 14 932 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 6 847 243.00 | 5 880 007.00 | | 6 847 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 129.00 | 1 747 236.00 | | 1 662 129.00 |
DL TOTAL (I) | 8 552 272.00 | 7 670 143.00 | | 8 552 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 703 657.00 | 1 705 274.00 | | 1 703 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 703 657.00 | 1 705 274.00 | | 1 703 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 690.00 | 110 919.00 | | 50 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 764.00 | 2 243 859.00 | | 2 331 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 122.00 | 2 191 989.00 | | 1 967 122.00 |
EA Autres dettes | | 7 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 394 680.00 | 4 599 701.00 | | 4 394 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 650 609.00 | 13 975 118.00 | | 14 650 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 680.00 | 4 534 597.00 | | 4 394 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
FG Production vendue services | 8 657 286.00 | | 8 657 286.00 | 8 657 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 596.00 | | 8 661 596.00 | 8 661 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | 9 288.00 | | 8 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | 13 958.00 | | 2 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 91 081.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 643.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 2 899.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 3 542.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 87 539.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 963.00 | 679 879.00 | | 592 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 445.00 | 9 570 484.00 | | 8 977 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 316.00 | 7 823 249.00 | | 7 315 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 129.00 | 1 747 236.00 | | 1 662 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 415.00 | | 17 607.00 | 387 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 893.00 | | 41 781.00 | 20 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 893.00 | 24 907.00 | 359 222.00 | 20 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 907.00 | 308 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 605.00 | | 17 607.00 | 315 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 509.00 | 50 860.00 | 24 099.00 | 190 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 374.00 | 50 860.00 | 24 099.00 | 181 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705 274.00 | 264 801.00 | 266 417.00 | 1 705 274.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 274.00 | 329 014.00 | 266 417.00 | 1 705 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 014.00 | 266 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 764.00 | 2 331 764.00 | | 2 331 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 369.00 | 538 369.00 | | 538 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 167.00 | 374 167.00 | | 374 167.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 617.00 | 827 617.00 | | 827 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VI Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 015.00 | 1 007 015.00 | 30 000.00 | 1 037 015.00 |
VW T.V.A. | 219 161.00 | 219 161.00 | | 219 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 576.00 | 4 349 576.00 | | 4 349 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 152.00 | 109 982.00 | | 40 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 483.00 | 26 125.00 | | 26 483.00 |
ST Autres comptes | 420 398.00 | 656 901.00 | | 420 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 904.00 | 181 096.00 | | 184 904.00 |
YT Sous‐traitance | 906 619.00 | 1 007 085.00 | | 906 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 660.00 | 19 645.00 | | 21 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 152.00 | 109 982.00 | | 40 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 731 632.00 | 1 907 230.00 | | 1 731 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 987.00 | 638 856.00 | | 624 987.00 |
ZE Dividendes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 064.00 | 1 890 853.00 | | 1 560 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |