| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 905.00 | 207 096.00 | 23 809.00 | 230 905.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 855.00 | 207 096.00 | 24 759.00 | 231 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
110 Total général Actif | 304 089.00 | 207 096.00 | 96 992.00 | 304 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | -486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 608.00 | 134 711.00 | | 164 608.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 793.00 | 116 779.00 | | 81 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 839.00 | 6 814.00 | | 6 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 239.00 | 262 804.00 | | 253 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 603.00 | 97 966.00 | | 105 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 771.00 | -8 365.00 | | 10 771.00 |
242 Autres charges externes. | 57 224.00 | 63 831.00 | | 57 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 102.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 190.00 | 60 621.00 | | 64 190.00 |
252 Charges sociales | 9 382.00 | 10 511.00 | | 9 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 975.00 | 11 014.00 | | 9 975.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 276.00 | 236 683.00 | | 258 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 037.00 | 26 121.00 | | -5 037.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 625.00 | 1 791.00 | | 5 625.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 2 111.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | 25 802.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 001.00 | | | 227 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 625.00 | | | 5 625.00 |