| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 2 102.00 | 1 557.00 | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 194.00 | 38 186.00 | 7 008.00 | 45 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 098.00 | 47 502.00 | 53 596.00 | 101 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 622.00 | 5 000.00 | 7 622.00 | 12 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 027.00 | 97 599.00 | 80 428.00 | 178 027.00 |
BT Marchandises | 288 134.00 | | 288 134.00 | 288 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 793.00 | 22 941.00 | 828 852.00 | 851 793.00 |
BZ Autres créances | 148 591.00 | | 148 591.00 | 148 591.00 |
CF Disponibilités | 438 540.00 | | 438 540.00 | 438 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 265.00 | 22 941.00 | 1 751 324.00 | 1 774 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 292.00 | 120 540.00 | 1 831 752.00 | 1 952 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 903.00 | 108 877.00 | | 153 903.00 |
DL TOTAL (I) | 238 452.00 | 193 426.00 | | 238 452.00 |
DP Provisions pour risques | 15 051.00 | 10 630.00 | | 15 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 051.00 | 10 630.00 | | 15 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 758.00 | 700 000.00 | | 714 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 437.00 | 84 476.00 | | 121 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 299.00 | 55 093.00 | | 13 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 919.00 | 542 614.00 | | 420 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 296.00 | 242 354.00 | | 261 296.00 |
EA Autres dettes | 46 540.00 | 73 798.00 | | 46 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 249.00 | 1 698 335.00 | | 1 578 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 752.00 | 1 902 391.00 | | 1 831 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 134.00 | 998 335.00 | | 981 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108 434.00 | | 4 108 434.00 | 4 108 434.00 |
FD Production vendue biens | 451 372.00 | | 451 372.00 | 451 372.00 |
FG Production vendue services | 421 784.00 | 2 011.00 | 423 795.00 | 421 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 590.00 | 2 011.00 | 4 983 601.00 | 4 981 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 481.00 | 23 767.00 | | 20 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 2 009.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 2 620.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | 292.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 564.00 | 37 555.00 | | 50 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 886.00 | 3 902 457.00 | | 5 017 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 983.00 | 3 793 580.00 | | 4 863 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 903.00 | 108 877.00 | | 153 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 136.00 | 1 052.00 | | 1 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 099.00 | | 24 928.00 | 153 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 022.00 | | 24 928.00 | 125 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 783.00 | 16 816.00 | | 75 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 973.00 | 16 816.00 | | 70 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 630.00 | 15 051.00 | 10 630.00 | 10 630.00 |
6T Sur comptes clients | 20 974.00 | 3 019.00 | 1 052.00 | 20 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 974.00 | 3 019.00 | 1 052.00 | 25 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 604.00 | 18 070.00 | 11 682.00 | 36 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 070.00 | 11 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 919.00 | 420 919.00 | | 420 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 138.00 | 111 138.00 | | 111 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 824 390.00 | 824 390.00 | | 824 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
VB T. V. A. | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 758.00 | 117 643.00 | 597 115.00 | 714 758.00 |
VI Groupe et associés | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 182.00 | 976 134.00 | 38 048.00 | 1 014 182.00 |
VW T.V.A. | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 950.00 | 967 835.00 | 597 115.00 | 1 564 950.00 |