| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 827 758.00 | 13 245 548.00 | 2 582 211.00 | 15 827 758.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 586 645.00 | | 586 645.00 | 586 645.00 |
AP Constructions | 2 944 048.00 | 1 968 904.00 | 975 144.00 | 2 944 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 236.00 | 335 190.00 | 6 046.00 | 341 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 793.00 | 481 510.00 | 171 284.00 | 652 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 529 926.00 | | 226 529 926.00 | 226 529 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 521 638.00 | 16 031 152.00 | 255 490 486.00 | 271 521 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 826.00 | | 2 054 826.00 | 2 054 826.00 |
BZ Autres créances | 48 883 693.00 | | 48 883 693.00 | 48 883 693.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 261 019.00 | | 51 261 019.00 | 51 261 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 782 657.00 | 16 031 152.00 | 306 751 506.00 | 322 782 657.00 |
CU Autres participations | 24 538 704.00 | | 24 538 704.00 | 24 538 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 000.00 | 3 136 000.00 | | 3 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DG Autres réserves | 431 263.00 | 431 263.00 | | 431 263.00 |
DH Report à nouveau | 71 580 058.00 | 50 499 531.00 | | 71 580 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 962.00 | 20 993 526.00 | | 613 962.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044 666.00 | 1 043 365.00 | | 1 044 666.00 |
DL TOTAL (I) | 77 119 548.00 | 76 417 284.00 | | 77 119 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 604.00 | 336 441.00 | | 291 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 604.00 | 336 441.00 | | 291 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 662 825.00 | 228 201 971.00 | | 223 662 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 650.00 | 4 025 168.00 | | 2 362 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 740.00 | 2 586 883.00 | | 1 759 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 458.00 | 660 659.00 | | 710 458.00 |
EA Autres dettes | 790 716.00 | 913 713.00 | | 790 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 340 353.00 | 236 388 395.00 | | 229 340 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 751 506.00 | 313 142 120.00 | | 306 751 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 978 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 978 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 117 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 849 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 845 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 731 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 576 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 924.00 | 22 419 000.00 | | 96 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 927.00 | 11 072.00 | | 8 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 851.00 | 22 430 072.00 | | 105 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 863.00 | 925 948.00 | | 96 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 228.00 | 18 503.00 | | 10 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 121.00 | 944 451.00 | | 108 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | 21 485 621.00 | | -2 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 971.00 | 642 369.00 | | 191 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 788 638.00 | 43 629 213.00 | | 20 788 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 174 676.00 | 22 635 688.00 | | 20 174 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 962.00 | 20 993 526.00 | | 613 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 993 937.00 | | 2 568 714.00 | 274 993 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 663 029.00 | 251 113 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 041 013.00 | 271 521 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 414 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 984.00 | 3 993 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 656 259.00 | | 758 144.00 | 15 656 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 383.00 | | 222 123.00 | 4 149 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 188 295.00 | | 1 588 447.00 | 255 188 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 062 743.00 | 2 085 754.00 | 117 345.00 | 14 062 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523 135.00 | 1 722 413.00 | | 11 523 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 608.00 | 363 341.00 | 117 345.00 | 2 539 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 043 365.00 | 10 228.00 | 8 927.00 | 1 043 365.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 441.00 | 70 000.00 | 114 837.00 | 336 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 806.00 | 80 228.00 | 123 764.00 | 1 379 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 27 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 228.00 | 8 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 664 075.00 | 190 478 026.00 | 20 180 912.00 | 223 664 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 650.00 | 2 362 650.00 | | 2 362 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 587.00 | 858 587.00 | | 858 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 771.00 | 689 771.00 | | 689 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 458.00 | 710 458.00 | | 710 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 716.00 | 790 716.00 | | 790 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 529 926.00 | 196 479 543.00 | 30 050 384.00 | 226 529 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 826.00 | 2 054 826.00 | | 2 054 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VB T. V. A. | 737 152.00 | 737 152.00 | | 737 152.00 |
VC Groupe et associés | 48 037 116.00 | 48 037 116.00 | | 48 037 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 274 319.00 | | | 5 274 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 615 152.00 | 247 519 685.00 | 30 095 467.00 | 277 615 152.00 |
VW T.V.A. | 153 127.00 | 153 127.00 | | 153 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 341 603.00 | 196 155 555.00 | 20 180 912.00 | 229 341 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |