| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 162.00 | 119 928.00 | 2 233.00 | 122 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 138.00 | 119 928.00 | 25 209.00 | 145 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 134.00 | 327 937.00 | 2 033 197.00 | 2 361 134.00 |
BZ Autres créances | 147 679.00 | | 147 679.00 | 147 679.00 |
CF Disponibilités | 1 963 299.00 | | 1 963 299.00 | 1 963 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 632.00 | | 90 632.00 | 90 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 746.00 | 327 937.00 | 4 234 808.00 | 4 562 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 759.00 | 447 866.00 | 4 264 892.00 | 4 712 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 697.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 680.00 | 1 487 223.00 | | 1 719 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 865.00 | 233 760.00 | | 28 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 546.00 | 2 269 680.00 | | 2 298 546.00 |
DP Provisions pour risques | 39 874.00 | 167 630.00 | | 39 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 874.00 | 167 630.00 | | 39 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 800.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 870.00 | 1 416 692.00 | | 257 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 301.00 | 2 046 046.00 | | 1 390 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 630.00 | 387 633.00 | | 207 630.00 |
EA Autres dettes | 69 642.00 | 100 126.00 | | 69 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 225.00 | 3 951 467.00 | | 1 926 225.00 |
ED (V) | 246.00 | 16 581.00 | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 892.00 | 6 405 360.00 | | 4 264 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 355.00 | 2 534 775.00 | | 1 668 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 592 756.00 | 9 592 756.00 | |
FG Production vendue services | 136 980.00 | 6 766 378.00 | 6 903 358.00 | 136 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 981.00 | 16 359 134.00 | 16 496 115.00 | 136 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 746 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 733 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 586.00 | 49 863.00 | | 75 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 097.00 | 66 000.00 | | 132 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 684.00 | 115 863.00 | | 207 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 333.00 | 39 432.00 | | 140 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 333.00 | 147 498.00 | | 140 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 350.00 | -31 635.00 | | 67 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 96 238.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 220 899.00 | 22 692 798.00 | | 18 220 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 033.00 | 22 459 038.00 | | 18 192 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 865.00 | 233 760.00 | | 28 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 785.00 | | 852.00 | 151 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 145 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 623.00 | | 852.00 | 29 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 940.00 | 988.00 | | 118 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 940.00 | 988.00 | | 118 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 630.00 | 4 873.00 | 132 630.00 | 167 630.00 |
6T Sur comptes clients | 328 552.00 | | 615.00 | 328 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 650.00 | | 7 712.00 | 335 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 281.00 | 4 872.00 | 140 342.00 | 503 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 874.00 | 7 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 301.00 | 1 390 301.00 | | 1 390 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 721.00 | 2 302 721.00 | | 2 302 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 255 961.00 | | 255 961.00 | 255 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 422.00 | 2 541 034.00 | 81 388.00 | 2 622 422.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 225.00 | 1 668 355.00 | 257 870.00 | 1 926 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 3 551 767.00 | | | 3 551 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
YT Sous‐traitance | 6 422 193.00 | | | 6 422 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 227.00 | | | 509 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 323.00 | | | 620 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 117 462.00 | | | 10 117 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |