| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
AN Terrains | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
AP Constructions | 4 072 274.00 | 3 373 650.00 | 698 624.00 | 4 072 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996 107.00 | 8 015 407.00 | 980 700.00 | 8 996 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786 588.00 | 4 813 742.00 | 972 846.00 | 5 786 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 808.00 | | 276 808.00 | 276 808.00 |
AX Avances et acomptes | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 296 153.00 | 16 315 093.00 | 2 981 059.00 | 19 296 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 565.00 | | 351 565.00 | 351 565.00 |
BN En cours de production de biens | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 545 455.00 | 272 480.00 | 2 272 975.00 | 2 545 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 579.00 | | 555 579.00 | 555 579.00 |
BZ Autres créances | 558 578.00 | | 558 578.00 | 558 578.00 |
CF Disponibilités | 805 946.00 | | 805 946.00 | 805 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 989.00 | 272 480.00 | 4 655 509.00 | 4 927 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 224 141.00 | 16 587 573.00 | 7 636 568.00 | 24 224 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 159.00 | | | 244 159.00 |
DK Provisions réglementées | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 203.00 | | | 4 857 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 180.00 | | | 1 976 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 774.00 | | | 437 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 366.00 | | | 337 366.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 365.00 | | | 2 779 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 568.00 | | | 7 636 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 910.00 | | | 1 304 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
FD Production vendue biens | 4 241 049.00 | | 4 241 049.00 | 4 241 049.00 |
FG Production vendue services | 450 342.00 | | 450 342.00 | 450 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 779.00 | | 4 699 779.00 | 4 699 779.00 |
FM Production stockée | | | 201 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 157.00 | | | 5 710 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 998.00 | | | 5 465 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 159.00 | | | 244 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 831 064.00 | | 733 184.00 | 18 831 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 21 542.00 | 2 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 396.00 | 143 699.00 | 19 296 153.00 | 124 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 154.00 | 143 699.00 | 19 162 318.00 | 122 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 695 122.00 | | 733 048.00 | 18 695 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 648.00 | | 136.00 | 23 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 787 933.00 | 670 592.00 | 143 432.00 | 15 787 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 294.00 | | | 112 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 675 640.00 | 670 592.00 | 143 432.00 | 15 675 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 192.00 | 51 963.00 | 49 023.00 | 147 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 360.00 | 272 480.00 | 107 360.00 | 107 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 360.00 | 272 480.00 | 107 360.00 | 107 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 552.00 | 324 443.00 | 156 383.00 | 254 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 480.00 | 107 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 963.00 | 49 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 774.00 | 437 774.00 | | 437 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 555 579.00 | 555 579.00 | | 555 579.00 |
VB T. V. A. | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 180.00 | 501 725.00 | 1 053 536.00 | 1 976 180.00 |
VI Groupe et associés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 716.00 | | | 629 716.00 |
VP Divers | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 397.00 | 446 397.00 | | 446 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 243.00 | 1 120 315.00 | 12 928.00 | 1 133 243.00 |
VW T.V.A. | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 365.00 | 1 304 910.00 | 1 053 536.00 | 2 779 365.00 |