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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 235.00 | 33 428.00 | 6 806.00 | 40 235.00 |
AN Terrains | 210 414.00 | 142 421.00 | 67 993.00 | 210 414.00 |
AP Constructions | 2 207 804.00 | 1 987 527.00 | 220 277.00 | 2 207 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 104.00 | 2 504 310.00 | 436 794.00 | 2 941 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 896.00 | 219 219.00 | 26 677.00 | 245 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 861.00 | 4 886 905.00 | 777 957.00 | 5 664 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 497.00 | 10 681.00 | 81 816.00 | 92 497.00 |
BN En cours de production de biens | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BT Marchandises | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 134.00 | 20 671.00 | 437 463.00 | 458 134.00 |
BZ Autres créances | 622 240.00 | 70 000.00 | 552 240.00 | 622 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 2 718 622.00 | | 2 718 622.00 | 2 718 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 963.00 | 101 352.00 | 3 937 611.00 | 4 038 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 703 825.00 | 4 988 257.00 | 4 715 567.00 | 9 703 825.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 224.00 | 127 758.00 | | 136 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 253.00 | 8 466.00 | | 733 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 936.00 | 71 380.00 | | 309 936.00 |
DK Provisions réglementées | 6 146.00 | 590.00 | | 6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 458.00 | 1 728 094.00 | | 2 705 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 509.00 | 212 873.00 | | 188 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 901.00 | 492 515.00 | | 517 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 337.00 | 308 286.00 | | 390 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 041.00 | 292 683.00 | | 593 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 10 091.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 109.00 | 1 316 447.00 | | 1 788 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 567.00 | 3 044 541.00 | | 4 715 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 299.00 | 1 128 103.00 | | 1 627 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660 752.00 | | 131 103.00 | 5 660 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 994.00 | 5 664 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 994.00 | 5 608 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 740.00 | | 6 494.00 | 33 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611 127.00 | | 124 360.00 | 5 611 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 885.00 | | 249.00 | 15 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864 071.00 | 149 828.00 | 126 994.00 | 4 864 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 217.00 | 211.00 | | 33 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830 854.00 | 149 617.00 | 126 994.00 | 4 830 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590.00 | 5 556.00 | | 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 222 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 220.00 | | 7 539.00 | 18 220.00 |
6T Sur comptes clients | 18 057.00 | 4 027.00 | 1 413.00 | 18 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 20 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 277.00 | 4 027.00 | 28 952.00 | 126 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 867.00 | 231 583.00 | 28 952.00 | 126 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | 28 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 337.00 | 390 337.00 | | 390 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 721.00 | 217 721.00 | | 217 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 893.00 | 182 893.00 | | 182 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 433 603.00 | 433 603.00 | | 433 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
VB T. V. A. | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 344.00 | 27 534.00 | 114 356.00 | 188 344.00 |
VI Groupe et associés | 517 901.00 | 517 901.00 | | 517 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VP Divers | 270 401.00 | 270 401.00 | | 270 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 992.00 | 225 992.00 | | 225 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 929.00 | 1 076 756.00 | 30 173.00 | 1 106 929.00 |
VW T.V.A. | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 109.00 | 1 627 299.00 | 114 356.00 | 1 788 109.00 |