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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 690.00 | 2 401.00 | 2 289.00 | 4 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 618.00 | 18 428.00 | 41 190.00 | 59 618.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 038.00 | 20 828.00 | 44 209.00 | 65 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 084.00 | 1 253.00 | 46 832.00 | 48 084.00 |
072 Créances – Autres | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
084 Disponibilités | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 089.00 | 1 253.00 | 161 837.00 | 163 089.00 |
110 Total général Actif | 228 127.00 | 22 081.00 | 206 046.00 | 228 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 359 748.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 928.00 | 6 676.00 | | 375 928.00 |
230 Autres produits | 2 812.00 | 829.00 | | 2 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 741.00 | 367 253.00 | | 378 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 961.00 | 91 134.00 | | 99 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 040.00 | 1 883.00 | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 93 790.00 | 62 788.00 | | 93 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 2 054.00 | | 1 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 417.00 | 171 058.00 | | 130 417.00 |
252 Charges sociales | 39 228.00 | 7 610.00 | | 39 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | 771.00 | | 5 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 253.00 | 467.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 115.00 | 337 796.00 | | 369 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 625.00 | 29 456.00 | | 9 625.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 214.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 4 423.00 | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 814.00 | 24 822.00 | | 8 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 638.00 | | | 66 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |