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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 9 754.00 | 440.00 | 10 194.00 |
AH Fonds commercial | 176 205.00 | | 176 205.00 | 176 205.00 |
AP Constructions | 1 214 788.00 | 330 926.00 | 883 862.00 | 1 214 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 778.00 | 8 697.00 | 9 082.00 | 17 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 708.00 | 76 877.00 | 55 831.00 | 132 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 077.00 | | 629 077.00 | 629 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 750.00 | 426 254.00 | 1 754 496.00 | 2 180 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BZ Autres créances | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
CF Disponibilités | 161 917.00 | | 161 917.00 | 161 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 693.00 | | 254 693.00 | 254 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 443.00 | 426 254.00 | 2 009 189.00 | 2 435 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -58 594.00 | 105 848.00 | | -58 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 481.00 | -164 442.00 | | -63 481.00 |
DL TOTAL (I) | -80 149.00 | -16 668.00 | | -80 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 299.00 | 1 277 120.00 | | 1 235 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 002.00 | 755 892.00 | | 765 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 32 911.00 | | 41 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | 15 622.00 | | 25 435.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | 21 028.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 339.00 | 2 102 573.00 | | 2 089 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 189.00 | 2 085 905.00 | | 2 009 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
FG Production vendue services | 340 746.00 | | 340 746.00 | 340 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 567.00 | | 372 567.00 | 372 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 437.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 2 265.00 | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 2 265.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 3 743.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 3 743.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | -1 478.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 537.00 | 235 357.00 | | 423 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 018.00 | 399 799.00 | | 487 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 481.00 | -164 442.00 | | -63 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 750.00 | | | 2 180 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 399.00 | | | 186 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 274.00 | | | 1 365 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 077.00 | | | 629 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 817.00 | 126 437.00 | | 299 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 1 267.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 329.00 | 125 171.00 | | 291 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629 077.00 | 629 077.00 | | 629 077.00 |
UX Autres créances clients | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 420.00 | 68 004.00 | 249 891.00 | 576 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 879.00 | 37 302.00 | 243 762.00 | 658 879.00 |
VI Groupe et associés | 765 002.00 | 765 002.00 | | 765 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 768.00 | 717 768.00 | | 717 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 339.00 | 959 346.00 | 493 653.00 | 2 089 339.00 |