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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 97 698.00 | 97 675.00 | 23.00 | 97 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 095.00 | 77 106.00 | 9 990.00 | 87 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 490.00 | 27 352.00 | 1 138.00 | 28 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 012.00 | 206 035.00 | 119 977.00 | 326 012.00 |
BT Marchandises | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 555.00 | 10 704.00 | 266 851.00 | 277 555.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 456.00 | 10 704.00 | 329 752.00 | 340 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 468.00 | 216 739.00 | 449 729.00 | 666 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 850.00 | 200 091.00 | | 235 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | 35 759.00 | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 267 638.00 | 244 235.00 | | 267 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 740.00 | 10 719.00 | | 31 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 2 850.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 90 493.00 | | 84 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 150.00 | 63 973.00 | | 64 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 091.00 | 168 035.00 | | 182 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 729.00 | 412 269.00 | | 449 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 091.00 | 168 035.00 | | 182 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 264 724.00 | 264 724.00 | | 264 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 987.00 | 284 281.00 | 14 706.00 | 298 987.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |