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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 276.00 | 13 154.00 | 121.00 | 13 276.00 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 293 835.00 | 5 631.00 | 288 203.00 | 293 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 005.00 | 222 670.00 | 4 335.00 | 227 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 858.00 | 230 821.00 | 17 036.00 | 247 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 454.00 | 472 278.00 | 383 175.00 | 855 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
BT Marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 692.00 | 10 616.00 | 290 076.00 | 300 692.00 |
BZ Autres créances | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
CF Disponibilités | 300 323.00 | | 300 323.00 | 300 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 923.00 | 10 616.00 | 702 306.00 | 712 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 377.00 | 482 895.00 | 1 085 481.00 | 1 568 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 228 607.00 | | | 228 607.00 |
DH Report à nouveau | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 185.00 | | | -47 185.00 |
DL TOTAL (I) | 239 383.00 | | | 239 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 861.00 | | | 564 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 774.00 | | | 152 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 098.00 | | | 846 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 481.00 | | | 1 085 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 745.00 | | | 373 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
FG Production vendue services | 1 828 322.00 | | 1 828 322.00 | 1 828 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 442.00 | | 2 091 442.00 | 2 091 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 639.00 | | | 2 106 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 825.00 | | | 2 153 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 185.00 | | | -47 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 699.00 | | 367 164.00 | 490 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 409.00 | 6 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 855 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 535.00 | | 367 164.00 | 468 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 058.00 | 21 220.00 | | 451 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 880.00 | 273.00 | | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 177.00 | 20 946.00 | | 438 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 762.00 | | 146.00 | 10 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 762.00 | | 146.00 | 10 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 762.00 | | 146.00 | 10 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
UX Autres créances clients | 288 405.00 | 288 405.00 | | 288 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 861.00 | 92 508.00 | 365 064.00 | 564 861.00 |
VI Groupe et associés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 138.00 | | | 270 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 419.00 | 370 941.00 | 6 477.00 | 377 419.00 |
VW T.V.A. | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 098.00 | 373 745.00 | 365 064.00 | 846 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
ST Autres comptes | 601 728.00 | | | 601 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
YT Sous‐traitance | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 044.00 | | | 369 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 858.00 | | | 1 055 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |