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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 936.00 | 96 466.00 | 470.00 | 96 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 474.00 | 99 969.00 | 505.00 | 100 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BN En cours de production de biens | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 353.00 | 3 008.00 | 53 345.00 | 56 353.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 909.00 | 3 008.00 | 110 900.00 | 113 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 383.00 | 102 977.00 | 111 405.00 | 214 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
DH Report à nouveau | -119 641.00 | -165 896.00 | | -119 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 730.00 | 46 255.00 | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 34 905.00 | 24 175.00 | | 34 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 215.00 | 55 927.00 | | 29 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 17 679.00 | | 13 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 188.00 | 30 008.00 | | 25 188.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 231.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 501.00 | 103 844.00 | | 76 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 405.00 | 128 019.00 | | 111 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
FM Production stockée | | | 27 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | 1 792.00 | | 6 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | 2 555.00 | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | -2 555.00 | | -5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 600.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 092.00 | 374 891.00 | | 262 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 362.00 | 328 636.00 | | 251 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 730.00 | 46 255.00 | | 10 730.00 |