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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 644.00 | 209 979.00 | 11 665.00 | 221 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 542.00 | 234 843.00 | 738 699.00 | 973 542.00 |
BT Marchandises | 201 885.00 | | 201 885.00 | 201 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CF Disponibilités | 293 907.00 | | 293 907.00 | 293 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 621.00 | | 607 621.00 | 607 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 163.00 | 234 843.00 | 1 346 320.00 | 1 581 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
CU Autres participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 377.00 | 228 798.00 | | 257 377.00 |
DL TOTAL (I) | 265 929.00 | 237 350.00 | | 265 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 285.00 | 1 054 374.00 | | 756 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 923.00 | 388 659.00 | | 31 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 613.00 | 228 678.00 | | 188 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 571.00 | 112 218.00 | | 103 571.00 |
EA Autres dettes | | 1 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 392.00 | 1 785 419.00 | | 1 080 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 320.00 | 2 022 769.00 | | 1 346 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 040.00 | 1 114 305.00 | | 425 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 542.00 | | | 973 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 507.00 | | | 246 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 339.00 | 5 504.00 | | 229 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 339.00 | 5 504.00 | | 229 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 613.00 | 188 613.00 | | 188 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 285.00 | 100 933.00 | 321 977.00 | 756 285.00 |
VI Groupe et associés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 392.00 | 425 040.00 | 321 977.00 | 1 080 392.00 |