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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366.00 | 7 670.00 | 2 696.00 | 10 366.00 |
BT Marchandises | 125 269.00 | | 125 269.00 | 125 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BZ Autres créances | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CF Disponibilités | 373 639.00 | | 373 639.00 | 373 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 049.00 | | 568 049.00 | 568 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 415.00 | 7 670.00 | 570 745.00 | 578 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 577.00 | | | 504 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 539 652.00 | | | 539 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 745.00 | | | 570 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VP Divers | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 298.00 | | | 58 298.00 |