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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 266.00 | 15 463.00 | 1 802.00 | 17 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 057.00 | 59 823.00 | 3 233.00 | 63 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 012.00 | 75 287.00 | 8 724.00 | 84 012.00 |
BP En cours de production de services | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
BZ Autres créances | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CF Disponibilités | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 713.00 | | 254 713.00 | 254 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 725.00 | 75 287.00 | 263 438.00 | 338 725.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 545.00 | 39 946.00 | | 33 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 274.00 | 24 598.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 69 819.00 | 86 545.00 | | 69 819.00 |
DP Provisions pour risques | 28 144.00 | 43 234.00 | | 28 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 144.00 | 43 234.00 | | 28 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974.00 | 8 026.00 | | 2 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 25 179.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 26 540.00 | | 30 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 041.00 | 145 015.00 | | 131 041.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 557.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 474.00 | 211 320.00 | | 165 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 438.00 | 341 099.00 | | 263 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 474.00 | 208 346.00 | | 165 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 681.00 | 3 819.00 | 608 501.00 | 604 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 681.00 | 3 819.00 | 608 501.00 | 604 681.00 |
FM Production stockée | | | -11 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 4 461.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 4 461.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -4 461.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 3 104.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 704.00 | 601 154.00 | | 626 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 430.00 | 576 556.00 | | 612 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 274.00 | 24 598.00 | | 14 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 234.00 | 1 524.00 | 16 614.00 | 43 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 234.00 | 1 524.00 | 16 614.00 | 43 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 634.00 | 159 106.00 | 3 529.00 | 162 634.00 |
VW T.V.A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 245.00 | 161 245.00 | | 161 245.00 |