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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 041.00 | 111 980.00 | 9 060.00 | 121 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 284.00 | 105 414.00 | 55 869.00 | 161 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 170.00 | 225 241.00 | 64 929.00 | 290 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 886.00 | | 155 886.00 | 155 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 057.00 | 225 241.00 | 220 816.00 | 446 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | -53 769.00 | 5 730.00 | | -53 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399.00 | -59 499.00 | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | -29 076.00 | -35 475.00 | | -29 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 426.00 | 100 723.00 | | 100 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 276.00 | 34 460.00 | | 32 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 2 269.00 | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | 114 725.00 | 86 725.00 | | 114 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 892.00 | 225 903.00 | | 249 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 816.00 | 190 427.00 | | 220 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
FG Production vendue services | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | -2 219.00 | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 477.00 | 75 901.00 | | 141 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 078.00 | 135 401.00 | | 135 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 399.00 | -59 499.00 | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 053.00 | 8 188.00 | | 217 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 053.00 | 8 188.00 | | 217 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 892.00 | 249 892.00 | | 249 892.00 |